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BILAN KIDILIZ RETAIL 2018 Siren 478247109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	840	840		
Fonds commercial	9847149	5350000	4497149	8099411
Autres immobilisations incorporelles				145750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17655	10156	7499	6540
Autres immobilisations corporelles	12526094	9505984	3020110	3392458
Immobilisations en cours	17145		17145	209008
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	267660		267660	242102
Autres immobilisations financières	500617		500617	491828
TOTAL (I)	23177161	14866981	8310181	12587098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13379350	23000	13356350	13493260
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354367	26316	328051	310079
Autres créances	3300904		3300904	4217765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2573702		2573702	1804300
Charges constatées d’avance	325105		325105	301146
TOTAL (II)	19933427	49316	19884111	20126549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43110588	14916297	28194292	32713648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7088		7088	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134664		134664	
Report à nouveau	-9405006		-9757923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2649092		352917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6263		3237	
TOTAL (I)	8093917		10739983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164952		95000	
Provisions pour charges	382546		363077	
TOTAL (III)	547498		458077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1758277		896159	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	462		70	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5916610		14126339	
Dettes fiscales et sociales	1498241		1769627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39114		258046	
Autres dettes	10340173		4458464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19552877		21515587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28194292		32713647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43044987		43044987	45032464
Production vendue biens	965363		965363	747176
Production vendue services	545279	4894	550173	515969
Chiffres d’affaires nets	44555629	4894	44560523	46295609
				
Production stockée			-161910	1033350
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289588	26886
Autres produits			277959	222414
Total des produits d’exploitation (I)			44966160	47578259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21395547	23925375
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14036012	13768041
Impôts, taxes et versements assimilés			433964	622925
Salaires et traitements			5203099	5238111
Charges sociales			1152891	1082814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1324535	1426504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1965	48000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			313064	330023
Autres charges			41303	40053
Total des charges d’exploitation (II) 			43902381	46481846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1063779	1096412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167967	383157
Différences négatives de change			16	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167983	383157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167983	-383157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			895796	713255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122978		72736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	125078		116513	
Total des produits exceptionnels (VII)	848057		191250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63289		79574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	788569		131099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3507876		282276	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4359735		492950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3511678		-301700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33210		58637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45814217		47769508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48463309		47416591	
BENEFICE OU PERTE	-2649092		352917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			28866	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102752
Total Provisions pour risques et charges	458077	316864	227443	547498
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	458077	316864	227443	547498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31482	31482		
Autres créances clients	322885	322885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	328051	328051		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5955724	5955724		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1498241	1498241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10067273	10067273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273361	273361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17794600	17794600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel