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BILAN KIDILIZ RETAIL 2017 Siren 478247109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	840	840		
Fonds commercial	10066411	1967000	8099411	8209411
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	145750		145750	198510
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14857	8316	6540	384
Autres immobilisations corporelles	12942630	9550171	3392458	4110330
Immobilisations en cours	209007		209007	65757
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	242102		242102	217750
Autres immobilisations financières	491828		491828	447987
TOTAL (I)	24113427	11526328	12587098	13248130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13541260	48000	13493260	12507910
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334429	24350	310078	508394
Autres créances	4217764		4217764	12435264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1804299		1804299	1424241
Charges constatées d’avance	301146		301146	193481
TOTAL (II)	20198899	72350	20126549	27069292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44312527	11598679	32713847	40317423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7088		7088	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134664		134664	
Report à nouveau	-9757923		-22204576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352917		446652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3237		3169	
TOTAL (I)	10739983		-1613001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95000		62100	
Provisions pour charges	363077		69654	
TOTAL (III)	458077		131754	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	896159		795992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6879		7677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70		764	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14126339		8122331	
Dettes fiscales et sociales	1769627		3090449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	258046		10588	
Autres dettes	4458464		29770343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21515587		41798148	
(V)			522	
TOTAL GENERAL (I à V)	32713647		40317423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45032464		45032464	48513554
Production vendue biens	747175		747175	810952
Production vendue services	514882	1085	515968	3845878
Chiffres d’affaires nets	46294522	1085	46295608	51170385
				
Production stockée			1033350	327883
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20380	86530
Autres produits			222413	256581
Total des produits d’exploitation (I)			47578258	51841380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23925375	19412346
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				98079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13768040	22183626
Impôts, taxes et versements assimilés			622925	340878
Salaires et traitements			5238110	5405867
Charges sociales			1082814	1441635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1426504	1468430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48000	17045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			330023	
Autres charges			40053	252696
Total des charges d’exploitation (II) 			46481846	50618404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1096412	1222975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			383157	553820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			383157	553820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-383157	-553820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			713255	669155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72736			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			290762	
Reprises sur provisions et transferts de charges	116513		314440	
Total des produits exceptionnels (VII)	191250		605202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79574		90896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	131099		576230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	282276		119130	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	492950		786257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301700		-181055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58638		41447	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47769508		52446583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47416591		51999930	
BENEFICE OU PERTE	352917		446652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28866		43741	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10123761		285750
Total Immobilisations corporelles		12461003		1027442
Total Immobilisations financières		665737		94708
Total Général		23250502		1407901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			196510	10213001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			321950	13166495
Prêts et immobilisations financières			26516	
Total Immobilisations financières			26516	733930
Total Général			544977	24113427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	840			840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8284532	1426504	152547	9558488
AMORTISSEMENTS Total Général	8285372	1426504	152547	9559328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3237
Total Provisions réglementées	3169	976	909	3237
Provisions pour litiges				58400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				150802
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		212275		212275
Autres provisions pour risques et charges				36600
Total Provisions pour risques et charges	131754	361323	35000	458077
sur immobilisations – incorporelles	1717000	250000		1967000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		48000		48000
Sur comptes clients	24350			24350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1741350	298000		2039350
TOTAL GENERAL	1876274	660299	35909	2500665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		378023		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		282276	35909	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	242102			
Autres immobilisations financières	491828			
Clients douteux ou litigieux	29123			
Autres créances clients	305305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3729			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44168			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	277175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81107			
Groupe et associés	1625537			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2186049			
Charges constatées d’avance	301148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5587270	4853340	733930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	896159	896159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6879	6879		
Fournisseurs et comptes rattachés	14128339	14128339		
Personnel et comptes rattachés	800681	80681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	608628	608628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313579	313579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46757	46757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	256046	256046		
Groupe et associés	4182423	4182423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276040	276040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21515517	21515517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	231		242	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	231		242