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BILAN JAILLOT PASCAL PLOMBERIE 2018 Siren 478203292				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	100	100		
Immobilisations corporelles	25592	18522	7070	9039
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	25722	18622	7100	9069
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4867		4867	1299
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15299		15299	18515
Créances – Autres	1304		1304	131
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	8907		8907	14465
Caisse				
Charges constatées d’avance	433		433	438
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30963		30963	35001
Total général Actif	56686			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2800	2800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			644	644
Réserves réglementées				
Autres réserves			22557	22557
Report à nouveau			-17975	-22337
Résultat de l’exercice			-6534	4362
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1493	8026
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2259	4826
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			840	
Fournisseurs et comptes rattachés			10131	8454
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17468		
Autres dettes			23340	22763
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36571	36044
Total général Passif			38063	44070
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			615	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	50571			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	100604		110830	
Production vendue de services - France				
Production stockée	2848			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		2951	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103454		113781	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	53442		46963	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-720		10	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19644		26394	
(dont taxe professionnelle)	784			
Impôts, taxes et versements assimilés	4136		2563	
Rémunérations du personnel 	20400		17000	
Charges sociales	12300		10867	
Dotations aux amortissements	2584		3590	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		2131	
Total des charges d’exploitation	111791		109518	
Résultat d’exploitation	-8337		4263	
Produits financiers	2		14	
Produits exceptionnels	2000		1175	
Charges financières	142		320	
Charges exceptionnelles	57		771	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6534		4362	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14483			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13029			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			615	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28806	
Total Immobilisations (Augmentations)			615	
Total Immobilisations (Diminutions)			3699	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14483	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13029	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel