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BILAN HOTEL DES GABRES VILLA GARBO 2020 Siren 478284094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12314	12029	286	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75868	71680	4188	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128854	126398	2456	
Autres immobilisations corporelles	30725	29276	1449	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2040		2040	
TOTAL (I)	249801	239383	10419	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7568		7568	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1882		1882	
Avances et acomptes versés sur commandes	1598		1598	
Clients et comptes rattachés	864		864	
Autres créances	59882		59882	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302034		302034	
Charges constatées d’avance	5720		5720	
TOTAL (II)	379546		379546	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	629348	239383	389965	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-336339			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139953			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-448791			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	228384			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	210358			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270378			
Dettes fiscales et sociales	8578			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1058			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	838757			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	389965			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411240			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	174813		174813	
Chiffres d’affaires nets	174813		174813	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40075	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80734	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			295625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8392	
Variation de stock (marchandises)			394	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7505	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-700	
Autres achats et charges externes			354672	
Impôts, taxes et versements assimilés			8702	
Salaires et traitements			42301	
Charges sociales			3861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			635	
Total des charges d’exploitation (II) 			434222	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138597	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1356	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1356	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1356	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139953	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	295625			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435577			
BENEFICE OU PERTE	-139953			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80531			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	269			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	430			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12314		
Total Immobilisations corporelles		235447		
Total Immobilisations financières				2040
Total Général		247761		2040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2040
Total Général				249801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11490	539		12028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219436	7918		227354
AMORTISSEMENTS Total Général	230925	8457		239383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	203		203	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	203		203	
TOTAL GENERAL	203		203	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2040		2040	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	864	864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8580	8580		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28351	28351		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20377	20377		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2574	2574		
Charges constatées d’avance	5720	5720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68505	66465	2040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120000		107336	
Emprunts et dettes financières divers	10000	850	9150	
Fournisseurs et comptes rattachés	270378	190396	79982	
Personnel et comptes rattachés	3888	3888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3162	3162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1213	1213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	314	314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218384			218384
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1058	1058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	628398	200882	196468	231048
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel