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BILAN HOTEL DES GABRES VILLA GARBO 2016 Siren 478284094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11174	3518	7656	3531
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76452	57340	19112	23894
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124199	105165	19034	11755
Autres immobilisations corporelles	27662	20408	7254	6022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	239488	186432	53056	45201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6512		6512	6789
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2013		2013	2181
Avances et acomptes versés sur commandes	3438		3438	2943
Clients et comptes rattachés	2892	203	2690	2586
Autres créances	27502		27502	32132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100736		100736	110752
Charges constatées d’avance	6589		6589	5988
TOTAL (II)	149683	203	149480	163371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	389170	186634	202536	208572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-99401		-58237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93243		-41164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-165144		-71901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	258865		177870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18814		16496	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49560		62178	
Dettes fiscales et sociales	24003		22722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16437		1208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367680		280473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	202536		208572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	572143		572143	591620
Chiffres d’affaires nets	572143		572143	591620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1810	3451
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			573954	595079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22006	20135
Variation de stock (marchandises)			168	52
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9013	9734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			278	-777
Autres achats et charges externes			454501	443219
Impôts, taxes et versements assimilés			19128	22914
Salaires et traitements			105162	96699
Charges sociales			28720	25410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20467	23370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			438	466
Total des charges d’exploitation (II) 			659880	641222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85925	-46142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4965	42191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4965	4219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4965	-4170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90890	-50313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15728	
Total des produits exceptionnels (VII)			15728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101		5370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2252		1208	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2352		6579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2352		9149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	573954		610855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	667197		652019	
BENEFICE OU PERTE	-93243		-41164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9344		8700
Total Immobilisations corporelles		216840		21874
Total Immobilisations financières				
Total Général		226184		30574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6870	11174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10400	228313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17270	239488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5813	4575	6870	3518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175170	18144	10400	182913
AMORTISSEMENTS Total Général	180983	22719	17270	186432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	203			203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	203			203
TOTAL GENERAL	203			203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	203			
Autres créances clients	2690			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6085			
T. V. A.	17244			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4173			
Charges constatées d’avance	6589			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36984	36781	203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49560	49560		
Personnel et comptes rattachés	1030	1030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22154	22154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	820	820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258865	100000	158865	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16437	16437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348865	190000	158865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel