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BILAN HOTEL DES GABRES VILLA GARBO 2015 Siren 478284094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9344	5813	3531	4571
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73828	49934	23894	22078
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111313	99559	11755	17242
Autres immobilisations corporelles	31698	25677	6022	7475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	226184	180983	45201	51366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6789		6789	6013
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2181		2181	2233
Avances et acomptes versés sur commandes	2943		2943	
Clients et comptes rattachés	2788	203	2586	11559
Autres créances	32132		32132	77946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110752		110752	132262
Charges constatées d’avance	5988		5988	6439
TOTAL (II)	163574	203	163371	236452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	389758	181185	208572	287817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58237		-24882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41164		-33355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-71901		-30737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177870		227870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16496		15503	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62178		46603	
Dettes fiscales et sociales	22722		25603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1208		906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280473		318554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208572		287817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	177870			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	591620		591620	632287
Chiffres d’affaires nets	591620		591620	632287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3451	7402
Autres produits			8	13
Total des produits d’exploitation (I)			595079	639702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20135	26496
Variation de stock (marchandises)			52	-126
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9734	10250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-777	1037
Autres achats et charges externes			443219	430091
Impôts, taxes et versements assimilés			22914	24768
Salaires et traitements			96699	116460
Charges sociales			25410	34266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23370	25499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6	
Autres charges			466	350
Total des charges d’exploitation (II) 			641222	669091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46142	-29389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	1232
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	1232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4219	5147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4219	5147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4170	-3915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50313	-33305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15728			
Total des produits exceptionnels (VII)	15728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5370		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1208			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6579		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9149		-50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	610855		640934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	652019		674288	
BENEFICE OU PERTE	-41164		-33355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9175		1364
Total Immobilisations corporelles		204989		17049
Total Immobilisations financières				
Total Général		214163		18413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1194	9344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5198	216840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6393	226184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2404			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20965			
AMORTISSEMENTS Total Général	23370			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	203			
Autres créances clients	2586			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5448			
T. V. A.	10856			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15829			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34921	34718	203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62178	62178		
Personnel et comptes rattachés	2379	2379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19670	19670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	673	673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177870			177870
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1208	1208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263977	86107		177870
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel