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BILAN HOTEL DES GABRES VILLA GARBO 2014 Siren 478284094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9175	4603	4571	7231
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61565	39487	22078	32589
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110564	93322	17242	17822
Autres immobilisations corporelles	32860	25385	7475	9824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	214163	162797	51366	67466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6013		6013	7049
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2233		2233	2107
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11761	203	11559	3578
Autres créances	77946		77946	184348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132262		132262	172163
Charges constatées d’avance	6439		6439	4724
TOTAL (II)	236654	203	236452	373969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	450817	163000	287817	441434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24882		-69415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33355		44533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30737		2618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2069		6124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227870		227870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15503		35815	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46603		123567	
Dettes fiscales et sociales	25603		44837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	906		604	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318554		438816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287817		441434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	227870			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	632287		632287	613714
Chiffres d’affaires nets	632287		632287	613714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7402	3203
Autres produits			13	2
Total des produits d’exploitation (I)			639702	616920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26496	29270
Variation de stock (marchandises)			-126	-788
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10250	11305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1037	1978
Autres achats et charges externes			430091	434853
Impôts, taxes et versements assimilés			24768	24500
Salaires et traitements			116460	103602
Charges sociales			34266	31403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25499	25248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			350	457
Total des charges d’exploitation (II) 			669091	661828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29389	-44908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12321	21961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1232	2196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5147	6028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5147	6028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3915	-3831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33305	-48740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			94873	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			94873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		1600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		1600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50		93273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	640934		713989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674288		669456	
BENEFICE OU PERTE	-33355		44533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9175		
Total Immobilisations corporelles		200315		9399
Total Immobilisations financières				
Total Général		209489		9399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4725	204989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4725	214163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2659	1		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22840			
AMORTISSEMENTS Total Général	25499			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	203			203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	203			203
TOTAL GENERAL	203			203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	203			
Autres créances clients	11559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64927			
T. V. A.	3875			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9145			
Charges constatées d’avance	6439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96146	37821	58326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2069	2069		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46603	46428	175	
Personnel et comptes rattachés	377	377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24328	24328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177	177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	721	721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	227870			227870
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	906	906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	303051	75006	175	227870
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel