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BILAN HEKA ASSET MANAGEMENT 2021 Siren 478206279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5796778	64676	5732102	5606349
Constructions	6256694	1623259	4633434	4208342
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7902	5351	2551	1290
Autres immobilisations corporelles	401515	232296	169219	36729
Immobilisations en cours				196322
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1046863		1046863	1046863
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1652		1652	1652
TOTAL (I)	13511406	1925583	11585822	11097551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20219		20219	12544
Clients et comptes rattachés	2740		2740	2690
Autres créances	210032		210032	214647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79550		79550	56721
Charges constatées d’avance	6747		6747	4968
TOTAL (II)	319289		319289	291571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13830697	1925583	11905113	11389124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93500		93500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97265		97265	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1231515		1243921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131244		-12405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	246072		208454	
TOTAL (I)	7537109		7630735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2180496		2381336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2071371		1231086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6000		2850	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94423		86212	
Dettes fiscales et sociales	1403		7401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			34046	
Autres dettes	14310		15455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4368004		3758389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11905113		11389124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2071371			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	367513		367513	284671
Chiffres d’affaires nets	367513		367513	284671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			367513	284671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257589	145568
Impôts, taxes et versements assimilés			21074	20566
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231645	208312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			510313	374453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142799	-89782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			28859	31519
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9708	18399
Produits financiers de participations			90407	135615
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90407	135615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60383	60261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60383	60261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30023	75353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93625	-1309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26666	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			26716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			848	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37618		36964	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37618		37813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37618		-11096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	486780		478522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618024		490928	
BENEFICE OU PERTE	-131244		-12405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11742974		719916
Total Immobilisations financières		1048515		
Total Général		12791489		719916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12462891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1048515
Total Général				13511406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1693938	231645		1925583
AMORTISSEMENTS Total Général	1693938	231645		1925583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	208454	37618		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	208454	37618		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37618		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1652	300	1352	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2740	2740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71433	71433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	134925	134925		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3674	3674		
Charges constatées d’avance	6747	6747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	221173	219821	1352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2180496	206438	1095729	878328
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11200	11200		
Fournisseurs et comptes rattachés	94423	94423		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1072	1072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	331	331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2060171	2060171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14310	14310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4362004	2387946	1095729	878328
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel