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BILAN HEKA ASSET MANAGEMENT 2019 Siren 478206279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5661814	47986	5613828	4383655
Constructions	5534416	1241234	4293181	3811133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5320	2965	2354	3418
Autres immobilisations corporelles	247271	193732	53538	74446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1046904		1046904	1046904
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1652		1652	1082
TOTAL (I)	12497379	1485919	11011459	9320640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10164		10164	6459
Clients et comptes rattachés	7212		7212	6917
Autres créances	156222		156222	135020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54715		54715	35031
Charges constatées d’avance	2785		2785	4179
TOTAL (II)	231099		231099	187606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12728478	1485919	11242559	9508247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93500		93500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80224		60183	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	920154		539377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340808		400817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	171489		140444	
TOTAL (I)	7606176		7234322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2613007		1813516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	935839		360763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11250		16850	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37057		44249	
Dettes fiscales et sociales	3717		4500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35510		34046	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3636382		2273925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11242559		9508247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	935839			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	257678		257678	221713
Chiffres d’affaires nets	257678		257678	221713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1770	1
Total des produits d’exploitation (I)			259449	221714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171656	121920
Impôts, taxes et versements assimilés			16324	15564
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207606	222389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			395586	359874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136137	-138159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			13947	17721
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3810	15327
Produits financiers de participations			79060	180871
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81891	180871
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55092	73563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55092	73563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26798	107308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99202	-28457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12576		727420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	525000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	537576		727420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66520			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31045		30507	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97565		56324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	440010		671095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			241821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892864		1147727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552056		746910	
BENEFICE OU PERTE	340808		400817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9580785		1964376
Total Immobilisations financières		1047986		569
Total Général		10628772		1964945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96339	11448822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1048556
Total Général			96339	12497379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1308131	207659	29871	1485919
AMORTISSEMENTS Total Général	1308131	207659	29871	1485919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				171489
Total Provisions réglementées	140444	31045		171489
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	140444	31045		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31045		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1652		1652	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7212	7212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28880	28880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127342	127342		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2785	2785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167872	166219	1652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2613007	233111	1048770	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11200	11200		
Fournisseurs et comptes rattachés	37057	37057		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	471	471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3246	3246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35510	35510		
Groupe et associés	924639	924639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3625132	1245237	1048770	1331124
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel