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BILAN HEKA ASSET MANAGEMENT 2018 Siren 478206279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4424163	40507	4383655	3663713
Constructions	4905132	1093999	3811133	3980804
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5320	1901	3418	4482
Autres immobilisations corporelles	246169	171723	74446	91877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1046904		1046904	1046904
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1082		1082	1082
TOTAL (I)	10628772	1308131	9320640	8788864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6459		6459	10444
Clients et comptes rattachés	6917		6917	10642
Autres créances	135020		135020	117694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35031		35031	38046
Charges constatées d’avance	4179		4179	2010
TOTAL (II)	187606		187606	178838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10816379	1308131	9508247	8967703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93500		93500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60183		60183	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	539377		695054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	400817		-155677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	140444		109936	
TOTAL (I)	7234322		5302997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1813516		1940614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360763		1645516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16850		11500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44249		27906	
Dettes fiscales et sociales	4500		4394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34046		34774	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2273925		3664706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9508247		8967703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	221713		221713	193676
Chiffres d’affaires nets	221713		221713	193676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1369
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			221714	195046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				723
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121920	84347
Impôts, taxes et versements assimilés			15564	17805
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222389	211976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				37
Total des charges d’exploitation (II) 			359874	314890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138159	-119844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17721	54818
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			15327	2500
Produits financiers de participations			180871	18476
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180871	18476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73563	77333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73563	77333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107308	-58857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28457	-126384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	727420			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	727420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25817		77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30507		29215	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56324		29292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	671095		-29292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241821			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1147727		268340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	746910		424017	
BENEFICE OU PERTE	400817		-155677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8826620		754164
Total Immobilisations financières		1047986		
Total Général		9874607		754164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9580785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1047986
Total Général				10628772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1085742	222389		1308131
AMORTISSEMENTS Total Général	1085742	222389		1308131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				140444
Total Provisions réglementées	109936	30507		140444
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	109936	30507		140444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30507		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1082		1082	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6917	6917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19659	19659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	115360	115360		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4179	4179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147198	146116	1082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1813516	201711	746471	865333
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11200	11200		
Fournisseurs et comptes rattachés	44249	44249		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	432	432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4068	4068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34046	34046		
Groupe et associés	349563	349563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2257075	645270	746471	865333
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel