ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HEKA ASSET MANAGEMENT 2016 Siren 478206279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3589818	25551	3564267	
Constructions	4531048	749147	3781901	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	216549	99066	117483	
Immobilisations en cours	274136		274136	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1046904		1046904	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1082		1082	
TOTAL (I)	9659539	873765	8785774	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1			
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6116		6116	
Clients et comptes rattachés	45720		45720	
Autres créances	138593		138593	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33680		33680	
Charges constatées d’avance	6097		6097	
TOTAL (II)	230207		230207	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9889747	873765	9015982	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49511			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	492281			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213445			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	80720			
TOTAL (I)	5429458			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1983264			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1495212			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38869			
Dettes fiscales et sociales	35130			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34046			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3586523			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9015982			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	163081		163081	
Chiffres d’affaires nets	163081		163081	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			163230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86708	
Impôts, taxes et versements assimilés			13935	
Salaires et traitements			9209	
Charges sociales			2259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			314948	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151717	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			16718	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2500	
Produits financiers de participations			33896	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33896	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80483	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80483	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46586	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184085	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	474250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	474250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26678			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28671			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76718			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	397531			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	688095			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	474650			
BENEFICE OU PERTE	213445			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8212285		425945
Total Immobilisations financières		1049964		21
Total Général		9262250		425967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26678	8611553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2000		1047986
Total Général		2000	26678	9659539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	670941	202824		873765
AMORTISSEMENTS Total Général	670941	202824		873765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80720
Total Provisions réglementées	52049	28671		80720
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52049	28671		80720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25571		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1082			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39962			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98631			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6097			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191493	190411	1082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1983264	215721	858656	
Emprunts et dettes financières divers	11200	11200		
Fournisseurs et comptes rattachés	38869	38869		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239	239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33397	33397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1494	1494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34046	34046		
Groupe et associés	1484012	1484012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3586523	1818980	858656	908887
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel