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BILAN GALERIE CHASTEL MARECHAL 2018 Siren 478244429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250	250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100654	85331	15323	18920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18437		18437	18419
TOTAL (I)	119342	85581	33761	37339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3437785	500950	2936835	2526466
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164009	18698	145311	98840
Autres créances	71914		71914	156565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	689927		689927	751527
Charges constatées d’avance	91808		91808	43914
TOTAL (II)	4455445	519648	3935797	3577313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4574788	605229	3969559	3614653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2689704		2308778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255720		380925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2954224		2698504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351008		160530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275387		226434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330357		300067	
Dettes fiscales et sociales	58581		215116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1015335		916149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3969559		3614653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1015335		916149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4308058	2397	4310456	4911421
Production vendue biens				
Production vendue services	23627		23627	3300
Chiffres d’affaires nets	4331685	2397	4334083	4914721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445750	298970
Autres produits			41	427
Total des produits d’exploitation (I)			4779874	5214118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2862390	2930261
Variation de stock (marchandises)			-465569	-269162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			988549	1066686
Impôts, taxes et versements assimilés			122039	188414
Salaires et traitements			183322	178779
Charges sociales			91807	88761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5932	6836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			519648	445750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73196	74154
Total des charges d’exploitation (II) 			4381317	4710482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398557	503636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32084	26434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32084	26434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47805	69706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47805	69706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15721	-43272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382835	460364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4406		100877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4406		105877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20396		5711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20396		5711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15989		100166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111126		179605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4816365		5346430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4560645		4965505	
BENEFICE OU PERTE	255720		380925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	549		324	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250		
Total Immobilisations corporelles		98319		2336
Total Immobilisations financières		18420		18
Total Général		116988		2354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18438
Total Général				119343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250			250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79399	5933		85331
AMORTISSEMENTS Total Général	79649	5933		85581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	445750	500950	445750	500950
Sur comptes clients		18698		18698
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	445750	519648	445750	519648
TOTAL GENERAL	445750	519648	445750	519648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		519648	445750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18438	18438		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7912			
T. V. A.	60856			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3147			
Charges constatées d’avance	91809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	346171	346171		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351008	351008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330358	330358		
Personnel et comptes rattachés	4050	4050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6248	6248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24153	24153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24132	24132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275387	275387	6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1015335	1015335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel