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BILAN GALERIE CHASTEL MARECHAL 2017 Siren 478244429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250	250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98319	79399	18920	25757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18420		18420	17600
TOTAL (I)	116988	79649	37340	43356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2972216	445750	2526466	2412554
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98841		98841	100473
Autres créances	156565		156565	136004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	751527		751527	321630
Charges constatées d’avance	43915		43915	70982
TOTAL (II)	4023064	445750	3577314	3041643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4140052	525399	3614654	3084999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2308778		2186298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380926		122481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2698504		2317578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160531		196539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226435		266427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300068		242082	
Dettes fiscales et sociales	215117		62372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	916149		767421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3614654		3084999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	916149		767421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2257040	2654382	4911422	2934109
Production vendue biens				
Production vendue services	3300		3300	35028
Chiffres d’affaires nets	2260340	2654382	4914722	2969137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298970	239500
Autres produits			427	
Total des produits d’exploitation (I)			5214119	3208637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2930262	2302325
Variation de stock (marchandises)			-269162	-585557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1066687	653422
Impôts, taxes et versements assimilés			188414	99735
Salaires et traitements			178779	172595
Charges sociales			88761	78716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6837	6984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			445750	298970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74155	76368
Total des charges d’exploitation (II) 			4710482	3103558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			503637	105079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26434	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				74680
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26434	74680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69706	12315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69706	12315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43272	62365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			460364	167444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100878		4853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105878		4853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5711		945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5711		945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100167		3908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179605		48871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5346431		3288170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4965505		3165689	
BENEFICE OU PERTE	380926		122481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	324		324	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250		
Total Immobilisations corporelles		118719		
Total Immobilisations financières		17600		820
Total Général		136568		820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20400	98319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18420
Total Général			20400	116988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250			250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92962	6837	20400	79399
AMORTISSEMENTS Total Général	93212	6837	20400	79649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	290500	445750	290500	445750
Sur comptes clients	8470		8470	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	298970	445750	298970	445750
TOTAL GENERAL	298970	445750	298970	445750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		445750	298970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18420			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98841			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2085			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5434			
T. V. A.	88335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60712			
Charges constatées d’avance	43915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	317741	299321	18420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160531	160531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300068	300068		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8820	8820		
Impôts sur les bénéfices	130733	130733		
T.V.A.	56948	56948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18616	18616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226435	226435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14000	14000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	916149	916149		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel