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BILAN FIRST DISTRIBUTION NEGOCE 2018 Siren 478210446
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 262 262
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 15740 7504 8235 11383
Autres immobilisations corporelles 12643 10018 2625 3604
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 28646 17785 10860 14987
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 133144 133144 358390
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 107656 21333 86323 344362
Autres créances 37936 37936 39569
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2739 2739 166735
Charges constatées d’avance 973
TOTAL (II) 281476 21333 260143 910031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 310122 39118 271003 925019
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 12000 12000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -476588 -496708
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -61641 20120
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -526229 -464588
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 91360 131310
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4706 388822
Dettes fiscales et sociales 12986 63106
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5994
Autres dettes 688180 800372
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 797233 1389607
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 271003 925019
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 58019 500066
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 355672 18610 374282 1934407
Production vendue biens
Production vendue services 4730 4730 28973
Chiffres d’affaires nets 360403 18610 379013 1963381
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 487
Autres produits 6141 2
Total des produits d’exploitation (I) 385155 1963871
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 109374 1346833
Variation de stock (marchandises) 225245 15066
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 56419 355057
Impôts, taxes et versements assimilés 6110 35199
Salaires et traitements 26475 119913
Charges sociales 10949 52453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4127 3163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 73 40
Total des charges d’exploitation (II) 438777 1927728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -53622 36142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8018 15992
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8018 15992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8018 -15992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -61641 20150
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 30
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -30
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 385155 1963871
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 446796 1943750
BENEFICE OU PERTE -61641 20120
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 262
Total Immobilisations corporelles 28384
Total Immobilisations financières
Total Général 28646
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 262
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 28384
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 28646
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 262 262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13396 4127 17523
AMORTISSEMENTS Total Général 13658 4127 17785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 21333 21333
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 21333 21333
TOTAL GENERAL 21333 21333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 25552 25552
Autres créances clients 82104 82104
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8532 8532
T. V. A. 500 500
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 28904 28904
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 145592 145592
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 91360 40326 51034
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4706 4706
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 245 245
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7780 7780
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4961 4961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 688180 688180
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 797233 58019 739214
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 39949
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 4701 16230
Personnel extérieur à l’entreprise 680 2723
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14807 92213
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 36230 243890
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 56419 355057
Taxe professionnelle 812 3735
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5298 31464
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6110 35199
Montant de la TVA. collectée 89204
Total TVA. déductible sur biens et services 27182
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 2