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BILAN FIRST DISTRIBUTION NEGOCE 2016 Siren 478210446
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 262 262
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10744 2172 8572 3690
Autres immobilisations corporelles 12643 8060 4583 10482
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30 30
TOTAL (I) 23680 10495 13185 14202
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 373456 373456 438613
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 209424 21333 188091 211604
Autres créances 120035 120035 48186
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 210093 210093 138991
Charges constatées d’avance 3052 3052 720
TOTAL (II) 916062 21333 894729 838116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 939743 31828 907914 852319
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 12000 12000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -432977 -437327
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -63731 4349
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -484708 -420977
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 170779
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 371647 350256
Dettes fiscales et sociales 59017 60247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 791180 862792
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1392623 1273296
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 907914 852319
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 601443 423116
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1671924 106673 1778597 1906634
Production vendue biens -12638 -12638 -9319
Production vendue services 25743 25743 27747
Chiffres d’affaires nets 1685029 106673 1791702 1925062
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4396 6714
Autres produits 6 5
Total des produits d’exploitation (I) 1796104 1931782
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1257611 1429471
Variation de stock (marchandises) 65157 -82586
Achats de matières premières et autres approvisionnements -39000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 360482 323630
Impôts, taxes et versements assimilés 28684 31149
Salaires et traitements 109923 131118
Charges sociales 49513 54854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7674 11603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1736 12622
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3345 3473
Total des charges d’exploitation (II) 1845128 1915337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -49024 16445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15706 15384
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15706 15384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15706 -15384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -64731 1060
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1000 10000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1000 10000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6711
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6711
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1000 3288
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1797104 1941782
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1860835 1937433
BENEFICE OU PERTE -63731 4349
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 262
Total Immobilisations corporelles 47541 6658
Total Immobilisations financières 30
Total Général 47833 6658
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 262
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 30811 23388
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30
Total Général 30811 23680
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 262 262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 33369 7674 30811 10232
AMORTISSEMENTS Total Général 33631 7674 30811 10495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 23993 1736 4396 21333
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 23993 1736 4396 21333
TOTAL GENERAL 23993 1736 4396 21333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1736 4396
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30
Clients douteux ou litigieux 25552
Autres créances clients 183872
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 783
Impôts sur les bénéfices 783
T. V. A. 5620
Autres impôts, taxes versements assimilés 15712
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3052
Charges constatées d’avance 3052
TOTAL ETAT DES CREANCES 332542 332542
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 170779 170779
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 371647 371647
Personnel et comptes rattachés 6581 6581
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24545 24545
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 25890 25890
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2000 2000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 791180 791180
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1392623 601443 791180
Emprunts souscrits en cours d’exercice 200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 29304
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 1
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 15507 19420
Personnel extérieur à l’entreprise 2723 2723
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 80765 76816
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 261485 224669
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 360482 323630
Taxe professionnelle 666 1563
Autres impôts, taxes et versements assimilés 28018 29586
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 28684 31149
Montant de la TVA. collectée 340789 357368
Total TVA. déductible sur biens et services 318496 346092
Effectif moyen du personnel 2 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 2 3