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BILAN FACAD'EST 2019 Siren 478250723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1759	1759		
Fonds commercial	51600	20640	30960	36120
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25220	24797	423	790
Autres immobilisations corporelles	8403	8356	47	583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				900
TOTAL (I)	86982	55552	31430	38393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2794		2794	7309
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74871		74871	42864
Autres créances	6000		6000	10657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79		79	21209
Charges constatées d’avance	2673		2673	443
TOTAL (II)	86417		86417	82483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	173399	55552	117846	120876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32143		32143	
Report à nouveau	-8692		-21119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6732		12427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60718		67450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1782		92	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33508		29647	
Dettes fiscales et sociales	19338		23687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57128		53426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117846		120876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57128		53426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1782		92	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	450046		450046	335434
Chiffres d’affaires nets	450046		450046	335434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1779	13832
Autres produits			10	11
Total des produits d’exploitation (I)			451835	349278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111834	64015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4515	-839
Autres achats et charges externes			128473	128689
Impôts, taxes et versements assimilés			5227	5264
Salaires et traitements			137034	88874
Charges sociales			65200	44522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6186	6204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	64
Total des charges d’exploitation (II) 			458477	336794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6642	12484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55	57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55	57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55	-57
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6697	12427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	451835		349278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	458567		336851	
BENEFICE OU PERTE	-6732		12427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	740		6549	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1779		1656	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1405		1937	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53359		
Total Immobilisations corporelles		33501		7169
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		87760		7169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7047	33623
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			900	
Total Général			7947	86982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17239	5160		22399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32127	1026		33153
AMORTISSEMENTS Total Général	49366	6186		55552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74871	74871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	79	79		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3232	3232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1500	1500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1189	1189		
Charges constatées d’avance	2673	2673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83544	83544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1782	1782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33508	33508		
Personnel et comptes rattachés	5283	5283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11128	11128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2863	2863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64	64		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2500	2500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57128	57128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30395		10366	
Location, charges locatives et de copropriété	17083		16484	
Personnel extérieur à l’entreprise	30428		45639	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7786		6054	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42781		50146	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128473		128689	
Taxe professionnelle	2706		2727	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2521		2537	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5227		5264	
Montant de la TVA. collectée	33685		33218	
Total TVA. déductible sur biens et services	35152		30889	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6