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BILAN EURL FRANCK FARGES 2016 Siren 478234651				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23085		23085	23085
Immobilisations incorporelles – Autres	2323	2323		8
Immobilisations corporelles	36405	28837	7568	14332
Immobilisations financières	1652		1652	932
Total Actif Immobilisé	63465	31160	32305	38357
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3439		3439	4071
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33261		33261	33523
Créances – Autres	11708		11708	30
Valeurs mobilières de placement				1
Disponibilités	10940		10940	30513
Caisse				
Charges constatées d’avance	109		109	106
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59457		59457	68242
Total général Actif	122923	501		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			37500	37500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3750	3750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1578	25718
Provisions réglementées				662
Total des capitaux propres - Total I			39672	67630
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3421	8448
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12427	3618
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31689		
Autres dettes			36242	26902
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52090	38968
Total général Passif			91762	106599
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1652	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				720
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1			
Ventes de marchandises – France			501	
Production vendue de biens – France	94030		145796	
Production vendue de services - France	1422		3495	
Production stockée	-335		1000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			447	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	95117		151239	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			386	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43661		61112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	298		408	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13856		13881	
(dont taxe professionnelle)	273			
Impôts, taxes et versements assimilés	1753		3802	
Rémunérations du personnel 	18000		18100	
Charges sociales	12603		21459	
Dotations aux amortissements	6772		7226	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		355	
Total des charges d’exploitation	96943		126729	
Résultat d’exploitation	-1826		24510	
Produits financiers	2		85	
Produits exceptionnels	1004		1501	
Charges financières	154		270	
Charges exceptionnelles	604		107	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1578		25718	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	18000			
Montant de la T.V.A. collectée	14617			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10766			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			720	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62745	
Total Immobilisations (Augmentations)			720	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14617	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10766	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel