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BILAN DAVID MAGNANI 2019 Siren 478218498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1365	1365		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3716	3238	478	
Autres immobilisations corporelles	41613	41418	194	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64		64	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	804		804	
TOTAL (I)	47563	46022	1540	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	22850		22850	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	304		304	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16916		16916	
Autres créances	5376		5376	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35437		35437	
Charges constatées d’avance	2050		2050	
TOTAL (II)	82935		82935	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130498	46022	84475	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles	59127			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-36121			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	922			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32728			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13599			
Emprunts et dettes financières divers (4)	667			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25526			
Dettes fiscales et sociales	10583			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1371			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51747			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84475			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45143			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	189480		189480	
Production vendue biens				
Production vendue services	139413		139413	
Chiffres d’affaires nets	328893		328893	
				
Production stockée			1850	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			331743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133559	
Variation de stock (marchandises)			-77	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53019	
Impôts, taxes et versements assimilés			1432	
Salaires et traitements			130881	
Charges sociales			10961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			516	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			330292	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1450	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			984	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			984	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-984	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-849			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	331754			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	330832			
BENEFICE OU PERTE	922			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1365		
Total Immobilisations corporelles		44439		890
Total Immobilisations financières		868		
Total Général		46673		890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				868
Total Général				47563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1365			1365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44140	516		44657
AMORTISSEMENTS Total Général	45506	516		46022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	804		804	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16916	16916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4804	4804		
T. V. A.	572	572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2050	2050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25147	24343	804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13555	6951	6603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25526	25526		
Personnel et comptes rattachés	1183	1183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2292	2292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6899	6899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209	209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	667	667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1371	1371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51747	45143	6603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	964			
Location, charges locatives et de copropriété	14264			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5583			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32206			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53019			
Taxe professionnelle	303			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1129			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1432			
Montant de la TVA. collectée	41397			
Total TVA. déductible sur biens et services	31150			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3