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BILAN DAVID MAGNANI 2018 Siren 478218498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1365	1365		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2826	2826		
Autres immobilisations corporelles	41613	41314	298	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64		64	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	804		804	
TOTAL (I)	46673	45506	1166	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21000		21000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	226		226	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51697		51697	
Autres créances	10519		10519	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17676		17676	
Charges constatées d’avance	2191		2191	
TOTAL (II)	103311		103311	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149984	45506	104478	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles	59127			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-72973			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36852			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31805			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31783			
Emprunts et dettes financières divers (4)	543			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22802			
Dettes fiscales et sociales	11561			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5981			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72672			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104478			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59168			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	190606		190606	
Production vendue biens				
Production vendue services	129174		129174	
Chiffres d’affaires nets	319781		319781	
				
Production stockée			15500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			338281	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111634	
Variation de stock (marchandises)			27	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58223	
Impôts, taxes et versements assimilés			3157	
Salaires et traitements			124565	
Charges sociales			8679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			306987	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31294	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1720	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1720	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1720	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29573	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22867			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16053			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16668			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6211			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361161			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	324309			
BENEFICE OU PERTE	36852			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1365		
Total Immobilisations corporelles		81439		
Total Immobilisations financières		868		
Total Général		83673		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37000	44439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				868
Total Général			37000	46673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1365			1365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64391	695	20946	44140
AMORTISSEMENTS Total Général	65756	695	20946	45506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	804		804	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51697	51697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9041	9041		
T. V. A.	518	518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	960	960		
Charges constatées d’avance	2191	2191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65211	64407	804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31739	18235	13504	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22802	22802		
Personnel et comptes rattachés	1946	1946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2353	2353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6984	6984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277	277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	543	543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5981	5981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72672	59168	13504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3194			
Location, charges locatives et de copropriété	13380			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8056			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33591			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58223			
Taxe professionnelle	417			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2740			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3157			
Montant de la TVA. collectée	35495			
Total TVA. déductible sur biens et services	27696			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2