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BILAN DAVID MAGNANI 2016 Siren 478218498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1365	1365		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3445	3445		
Autres immobilisations corporelles	78109	54120	23988	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64		64	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	804		804	
TOTAL (I)	83788	58931	24856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	226		226	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26620		26620	
Autres créances	9081		9081	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15912		15912	
Charges constatées d’avance	6902		6902	
TOTAL (II)	58742		58742	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142531	58931	83599	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles	59127			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-90214			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33728			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11441			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44587			
Emprunts et dettes financières divers (4)	467			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13728			
Dettes fiscales et sociales	10612			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2762			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72157			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83599			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41051			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	258933		258933	
Production vendue biens				
Production vendue services	200198		200198	
Chiffres d’affaires nets	459131		459131	
				
Production stockée			-9786	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			450345	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168301	
Variation de stock (marchandises)			909	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68383	
Impôts, taxes et versements assimilés			2829	
Salaires et traitements			160687	
Charges sociales			19256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			427831	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22513	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1972	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1972	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1971	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20541	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12317			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12119			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	462669			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428941			
BENEFICE OU PERTE	33728			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1714		
Total Immobilisations corporelles		84057		
Total Immobilisations financières		868		
Total Général		86639		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			348	1365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2502	81554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				868
Total Général			2851	83788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1714		348	1365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52606	7462	2502	57566
AMORTISSEMENTS Total Général	54320	7462	2851	58931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	804			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26620			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2169			
Impôts sur les bénéfices	6637			
T. V. A.	275			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43407	42603	804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43	43		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44544	13438	31106	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13728	13728		
Personnel et comptes rattachés	949	949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3319	3319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6076	6076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268	268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	467	467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2762	2762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72157	41051	31106	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8281			
Location, charges locatives et de copropriété	7289			
Personnel extérieur à l’entreprise	1127			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12125			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39559			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68383			
Taxe professionnelle	402			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2427			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2829			
Montant de la TVA. collectée	47817			
Total TVA. déductible sur biens et services	42471			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4