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BILAN CAYO 2021 Siren 478219231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2807	2807		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	475535	450593	24941	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235877	233111	2766	
Autres immobilisations corporelles	197161	140372	56789	
Immobilisations en cours	25737		25737	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1890		1890	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7533		7533	
TOTAL (I)	946539	826884	119655	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1158303	15000	1143303	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8750	2438	6312	
Autres créances	67481		67481	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34687		34687	
Charges constatées d’avance	26327		26327	
TOTAL (II)	1295548	17438	1278110	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2242087	844322	1397765	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	57345			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5734			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	72714			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209805			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194418			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	540016			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312123			
Emprunts et dettes financières divers (4)	263849			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192277			
Dettes fiscales et sociales	76076			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12149			
Produits constatés d’avance (2)	1275			
TOTAL (IV)	857749			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1397765			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	703485			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54661			
Dont emprunts participatifs	263849			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2810715		2810715	
Production vendue biens	1366		1366	
Production vendue services	18553		18553	
Chiffres d’affaires nets	2830634		2830634	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8721	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15260	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2854615	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1941460	
Variation de stock (marchandises)			-222417	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390653	
Impôts, taxes et versements assimilés			37691	
Salaires et traitements			359540	
Charges sociales			72435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15592	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1370	
Total des charges d’exploitation (II) 			2619792	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234823	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9079	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9104	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4699	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4699	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4405	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239228	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21214			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	389			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7727			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13488			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58298			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2884934			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2690515			
BENEFICE OU PERTE	194418			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	420			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2807		
Total Immobilisations corporelles		876154	25737	32419
Total Immobilisations financières		9410	13	
Total Général		888371	25750	32419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				934309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9423
Total Général				946539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2807			2807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	800671	23406		824077
AMORTISSEMENTS Total Général	803478	23406		826884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7533		7533	
Clients douteux ou litigieux	3110	3110		
Autres créances clients	5640	5640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10585	10585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56896	56896		
Charges constatées d’avance	26327	26327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110090	102558	7533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312123	157859	154264	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192277	192277		
Personnel et comptes rattachés	27219	27219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16431	16431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16170	16170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16256	16256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263849	263849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12149	12149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1275	1275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	857749	703485	154264	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37087			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel