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BILAN CAYO 2019 Siren 478219231
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2807 2807
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 475535 434376 41159
Installations techniques, matériel et outillage industriels 234175 232505 1671
Autres immobilisations corporelles 157732 112103 45629
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1866 1866
Prêts
Autres immobilisations financières 7355 7355
TOTAL (I) 879470 781790 97680
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 990720 21512 969209
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 8858 3793 5065
Autres créances 98194 98194
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6571 6571
Charges constatées d’avance 28939 28939 8
TOTAL (II) 1133283 25305 1107978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2012753 807095 1205658
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 57345
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5734
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 20683
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 209805
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 80478
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 374045
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 372004
Emprunts et dettes financières divers (4) 113765
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 259506
Dettes fiscales et sociales 68427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14128
Produits constatés d’avance (2) 3783
TOTAL (IV) 831613
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1205658
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 775292
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 263641
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2109453 2109453
Production vendue biens 506 506
Production vendue services 2890 9659 12549
Chiffres d’affaires nets 2112849 9659 2122508
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6286
Autres produits 42
Total des produits d’exploitation (I) 2131242
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1308614
Variation de stock (marchandises) -83792
Achats de matières premières et autres approvisionnements 219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 336084
Impôts, taxes et versements assimilés 34115
Salaires et traitements 312456
Charges sociales 67840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 19004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 269
Total des charges d’exploitation (II) 2019398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 111845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 490
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 490
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20989
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -20499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 91346
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6098
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 421
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6519
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11384
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 243
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11627
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5108
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5760
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2138252
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2057774
BENEFICE OU PERTE 80478
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6114
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2807 2807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 746973 33590 1580 778983
AMORTISSEMENTS Total Général 749780 33590 1580 781790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 2807 2807
sur immobilisations – corporelles 746973 33590 1580 778983
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 4036 17476 21512
Sur comptes clients 2437 1528 172 3793
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 756253 52594 1752 807095
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7355 7355
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 135991 135991
TOTAL ETAT DES CREANCES 143346 135991 7355
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 372004 315683 56321
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 113765 113765
Fournisseurs et comptes rattachés 259506 259506
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 68427 68427
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14128 14128
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 3783 3783
TOTAL – ETAT DES DETTES 831613 775292 56321
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel