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BILAN CAYO 2018 Siren 478219231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2807	2807		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	475535	415912	59623	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234084	233528	556	
Autres immobilisations corporelles	153876	97532	56344	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1866		1866	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7186		7186	
TOTAL (I)	875355	749780	125575	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	906928	4036	902892	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4237	2437	1800	
Autres créances	94173		94173	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25303		25303	
Charges constatées d’avance	22335		22335	
TOTAL (II)	1052976	6473	1046503	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1928330	756252	1172078	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	57345			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5734			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13708			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209805			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34876			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321468			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452918			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80098			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225781			
Dettes fiscales et sociales	77089			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8161			
Produits constatés d’avance (2)	6562			
TOTAL (IV)	850610			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1172078			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	742328			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	220247			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2102197		2102197	
Production vendue biens	920		920	
Production vendue services	2410	11069	13479	
Chiffres d’affaires nets	2105528	11069	2116597	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3817	
Autres produits			575	
Total des produits d’exploitation (I)			2120989	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1254554	
Variation de stock (marchandises)			23043	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			338190	
Impôts, taxes et versements assimilés			36702	
Salaires et traitements			322037	
Charges sociales			86184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2210	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1322	
Total des charges d’exploitation (II) 			2094585	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26404	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			337	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			337	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14750	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14750	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14413	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11991	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7744			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2444			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	848			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3160			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15857			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2131514			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2096637			
BENEFICE OU PERTE	34876			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3817			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4036			4036
Sur comptes clients	227	2210		2437
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4263	2210		6473
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	127931	120745	7186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	452918	344636	108282	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80098	80098		
Fournisseurs et comptes rattachés	225781	225781		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77089	77089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8161	8161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6562	6562		
TOTAL – ETAT DES DETTES	850610	742328	108282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel