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BILAN BTP DU BALCON EST 2021 Siren 478261753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33380	20577	12803	23930
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20444		20444	20444
Constructions	1831512	713496	1118016	1440801
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350493	192385	158108	80741
Autres immobilisations corporelles	481500	403968	77531	115744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13951		13951	7908
TOTAL (I)	2731279	1330425	1400853	1689568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	483508		483508	644612
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	618675		618675	352331
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1634580	1825	1632756	1245975
Autres créances	488347		488347	531936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	438427		438427	269014
Charges constatées d’avance	194790		194790	168928
TOTAL (II)	3858327	1825	3856502	3212795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6589606	1332250	5257356	4902363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4120		4120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	882333		668182	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317754		214152	
Subventions d’investissement	3304			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1231512		910453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1013425		1174127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	252878		275764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1991304		1855392	
Dettes fiscales et sociales	689236		653824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79001		32803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4025844		3991910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5257356		4902363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3199760		3638548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1271	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33380		
Total Immobilisations corporelles		2502174		183274
Total Immobilisations financières		7908		6042
Total Général		2543462		189316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	2683948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13951
Total Général			1500	2731279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9450	11127		20577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	844444	466904	1500	1309849
AMORTISSEMENTS Total Général	853894	478031	1500	1330425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1440	385		1825
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1440	385		1825
TOTAL GENERAL	1440	385		1825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		385		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13951	13951		
Clients douteux ou litigieux	2190	2190		
Autres créances clients	1632391	1632391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43	43		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2545	2545		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	230307	230307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10075	10075		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245377	245377		
Charges constatées d’avance	194790	194790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2331668	2331668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6601	6601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1006824	180740	826084	
Emprunts et dettes financières divers	3021	3021		
Fournisseurs et comptes rattachés	1991304	1991304		
Personnel et comptes rattachés	101180	101180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120126	120126		
Impôts sur les bénéfices	42541	42541		
T.V.A.	387219	387219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38170	38170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249857	249857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79001	79001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4025844	3199760	826084	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3546514		3523170	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2976711		2252352	
Location, charges locatives et de copropriété	900877		425898	
Personnel extérieur à l’entreprise	56967		45125	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73695		44191	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2086066		1692325	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6094316		4459892	
Taxe professionnelle	37165		36791	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45654		40127	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82819		76918	
Montant de la TVA. collectée	1889270		1214109	
Total TVA. déductible sur biens et services	1509511		899135	
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	44