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BILAN AMBIANCE CARRELAGE 2018 Siren 478219256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1903	1371	531	1033
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24330	24330		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29000	5212	23788	
Autres immobilisations corporelles	180026	140887	39139	49070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8517		8517	
Autres immobilisations financières	7200		7200	7200
TOTAL (I)	250976	171800	79176	57303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	181859	7091	174768	167832
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58196	20000	38196	31559
Autres créances	18936		18936	32131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129189		129189	144084
Charges constatées d’avance	5198		5198	8501
TOTAL (II)	393377	27091	366286	384107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	644353	198891	445462	441410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141329		138121	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90241		43208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275570		225329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140		11092	
Emprunts et dettes financières divers (4)			359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127355		142106	
Dettes fiscales et sociales	38410		55722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3837		6803	
Produits constatés d’avance (2)	150			
TOTAL (IV)	169892		216082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	445462		441410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169892		216082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1429257		1429257	1427331
Production vendue biens	-187		-187	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1429070		1429070	1427331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8325	4465
Autres produits			8	13
Total des produits d’exploitation (I)			1437403	1431808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1017623	1023146
Variation de stock (marchandises)			-5222	9113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44	132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162937	171721
Impôts, taxes et versements assimilés			5095	6197
Salaires et traitements			99904	106371
Charges sociales			35970	37367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16962	12094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			984	15121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	652
Total des charges d’exploitation (II) 			1334299	1381914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103104	49895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3421	2576
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3421	2576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186	322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186	322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3235	2254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106340	52149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	686		1330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4186		1330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78		627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153		627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4034		703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20132		9644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1445010		1435715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1354769		1392507	
BENEFICE OU PERTE	90241		43208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6612		1251	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1903		
Total Immobilisations corporelles		211996		30392
Total Immobilisations financières		7200		10000
Total Général		221098		40392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9032	233356
Prêts et immobilisations financières			1483	
Total Immobilisations financières			1483	15717
Total Général			10515	250976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	869	502		1371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162926	16460	8957	170429
AMORTISSEMENTS Total Général	163795	16962	8957	171800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8804		1713	7091
Sur comptes clients	19016	984		20000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27820	984	1713	27091
TOTAL GENERAL	27820	984	1713	27091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		984	1713	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8517	2261	6256	
Autres immobilisations financières	7200	7200		
Clients douteux ou litigieux	13954	13954		
Autres créances clients	44242	44242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2185	2185		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3380	3380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13372	13372		
Charges constatées d’avance	5198	5198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98047	91791	6256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140	140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127355	127355		
Personnel et comptes rattachés	15634	15634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13460	13460		
Impôts sur les bénéfices	744	744		
T.V.A.	7099	7099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1473	1473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3837	3837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150	150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	169892	169892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3		3