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BILAN AKERSIA 2021 Siren 478250822
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 121264 47961 73303 59103
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 25000 25000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 146264 47961 98303 59103
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 171210 171210 93060
Autres créances 25435 25435 84957
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 166310 166310 197365
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 362956 362956 375382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 509219 47961 461258 434484
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 354731 97938
Report à nouveau -75687 256793
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11121 -75687
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 312165 301043
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 450 836
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77976 108478
Dettes fiscales et sociales 65895 18817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4772 5311
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 149093 133441
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 461258 434484
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 149093 133441
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 454018 454018 392685
Chiffres d’affaires nets 454018 454018 392685
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3651 14612
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 457669 407297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 154884 221287
Impôts, taxes et versements assimilés 3703 3715
Salaires et traitements 253994 260481
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15319 22088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19 15
Total des charges d’exploitation (II) 427919 509324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 29750 -102027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 29750 -102027
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 68 180
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 15379
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15447 180
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -15447 -180
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3181 -26520
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 457669 407297
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 446547 482984
BENEFICE OU PERTE 11121 -75687
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5380
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3651 14612
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 978
Total Immobilisations corporelles 144727 44898
Total Immobilisations financières 25000
Total Général 145705 69898
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 978
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 68361 121264
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25000
Total Général 69339 146264
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 978 978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 85624 15319 52981 47961
AMORTISSEMENTS Total Général 86602 15319 53959 47961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 171210 171210
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4492 4492
T. V. A. 16906 16906
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4037 4037
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 196645 196645
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 450 450
Fournisseurs et comptes rattachés 77976 77976
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 375 375
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 27375 27375
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 38146 38146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4772 4772
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 149093 149093
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel