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BILAN FLOREO SERVICES 2017 Siren 478291081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27130	22938	4192	124009
Fonds commercial	1356340		1356340	1488840
Autres immobilisations incorporelles	32503		32503	76953
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518865	451446	67419	64041
Autres immobilisations corporelles	2866936	2072987	793949	754377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	494821	55100	439721	276471
Créances rattachées à des participations	1086436	167959	918477	1117261
Autres titres immobilisés				
Prêts	221839	221839		110919
Autres immobilisations financières	19212		19212	20712
TOTAL (I)	6624083	2992269	3631814	4033583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	189347		189347	259450
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1551282	57524	1493758	1155777
Autres créances	295465	6758	288707	297940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14078		14078	116598
Charges constatées d’avance	10000		10000	37694
TOTAL (II)	2060173	64282	1995891	1867459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8684256	3056551	5627704	5901042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88		88	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30441		-75149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110077		44708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3823		3823	
TOTAL (I)	893546		783469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2977406		2856415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158202		53269	
Dettes fiscales et sociales	312789		273060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1285761		1928214	
Produits constatés d’avance (2)			6615	
TOTAL (IV)	473415		5117573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5627734		5901042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4734158		5117571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106669		106669	55953
Production vendue biens	116468		116468	169510
Production vendue services	1431433		1431433	1187392
Chiffres d’affaires nets	1654571		1654571	1412855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16788	13985
Autres produits			1592	23483
Total des produits d’exploitation (I)			1672951	1450324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56896	64350
Variation de stock (marchandises)			20711	-13402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15219	83587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49392	18803
Autres achats et charges externes			1002522	648433
Impôts, taxes et versements assimilés			27407	37687
Salaires et traitements			324532	283652
Charges sociales			79231	58670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255553	309868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3241	456
Total des charges d’exploitation (II) 			1834704	1492105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161753	-41781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18622	15167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	1623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18735	16791
Dotations financières sur amortissements et provisions			110919	55100
Intérêts et charges assimilées			1998	1506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112918	56606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94182	-39815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-255936	-81597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	879167		248365	
Reprises sur provisions et transferts de charges	130000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1009167		248365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	610237		119396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			599	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	619299		120070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	389869		128294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23856		1990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2700854		1715479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2590776		1670771	
BENEFICE OU PERTE	110077		44708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16788		13985	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1941515		132931
Total Immobilisations corporelles		3330549		336593
Total Immobilisations financières		1859543		215485
Total Général		7131407		685010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			658474	415973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			281340	3385801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			252519	822309
Total Général			1192334	6624083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121713	29490	128266	22939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2512132	226063	213762	2524433
AMORTISSEMENTS Total Général	2633845	255553	342027	2547371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3823
Total Provisions réglementées	3823			3823
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	130000		130000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				223059
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57524			57524
Autres provisions pour dépréciation	6758			6758
Total Provisions pour dépréciation	532084	110919	130000	509180
TOTAL GENERAL	535907	110919	130000	513003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		110919		
                                            - Exceptionnelles			130000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1086436	1086436		
Prêts	221839	221839		
Autres immobilisations financières	19212	19212		
Clients douteux ou litigieux	63781			
Autres créances clients	1487502			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	232			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80020			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4568			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210644			
Charges constatées d’avance	10000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3184235	3184235		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5056	5056		
Fournisseurs et comptes rattachés	158202	158202		
Personnel et comptes rattachés	14106	14106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31088	31088		
Impôts sur les bénéfices	5920	5920		
T.V.A.	255327	255327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6349	6349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2972350	2972350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1285761	1285761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4734158	4734158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	316689			
Location, charges locatives et de copropriété	82619		111135	
Personnel extérieur à l’entreprise	22063			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65897		51050	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	515255		486248	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1002522		648433	
Taxe professionnelle	18222		26296	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9185		11391	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27407		37687	
Montant de la TVA. collectée	181498		242469	
Total TVA. déductible sur biens et services	111594		108175	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel