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BILAN WATREMEZ IMMOBILIER 2018 Siren 478184179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5056	5056		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4429	4429		
Fonds commercial	51171		51171	51171
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85217	55702	29515	22837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	116		116	1266
TOTAL (I)	146069	65187	80882	75354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1923
Clients et comptes rattachés	194314		194314	269992
Autres créances	85011	11424	73587	71363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68311		68311	104867
Charges constatées d’avance	4771		4771	3142
TOTAL (II)	352407	11424	340983	451287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	498476	76611	421865	526641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53269		20728	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12196		32541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115464		103269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	573		471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	503		9523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102407		153150	
Dettes fiscales et sociales	173764		175899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29153		32496	
Produits constatés d’avance (2)			51833	
TOTAL (IV)	306401		423373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	421865		526641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306401		423373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	573		471	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	825138		825138	770856
Chiffres d’affaires nets	825138		825138	770856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			719	3334
Autres produits			15	155
Total des produits d’exploitation (I)			827873	774345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324002	348121
Impôts, taxes et versements assimilés			7330	7821
Salaires et traitements			338977	269442
Charges sociales			125705	101828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8744	5113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4174	1775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1053
Total des charges d’exploitation (II) 			808938	735154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18934	39191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2204	1982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2204	1982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2204	-1982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16731	37209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1150		38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4535		4636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5685		4640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4535		-4602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			67	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	829023		774383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	816827		741843	
BENEFICE OU PERTE	12196		32541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	719			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23204		22375	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5056		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55600		
Total Immobilisations corporelles		69796		15422
Total Immobilisations financières		1346		
Total Général		131797		15422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5056
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1150	196
Total Général			1150	146069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5056			5056
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4429			4429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46958	8744		55702
AMORTISSEMENTS Total Général	56443	8744		65187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10230	8444	7250	11424
Total Provisions pour dépréciation	10230	8444	7250	11424
TOTAL GENERAL	10230	8444	7250	11424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116	116		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194314	194314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15232	15232		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18570	18570		
T. V. A.	10622	10622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13218	13218		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27369	27369		
Charges constatées d’avance	4771	4771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	284212	284212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	573	573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102407	102407		
Personnel et comptes rattachés	76005	76005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47051	47051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47879	47879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2828	2828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	503	503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29153	29153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306401	306401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9656		10088	
Location, charges locatives et de copropriété	59132		49103	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71530		129712	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183684		159219	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	324002		348121	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7330		7821	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7330		7821	
Montant de la TVA. collectée	153974		148445	
Total TVA. déductible sur biens et services	42147		42024	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11