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BILAN WATREMEZ IMMOBILIER 2017 Siren 478184179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5056	5056		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4429	4429		
Fonds commercial	51171		51171	51171
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69796	46958	22837	18809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	1266		1266	1266
TOTAL (I)	131797	56443	75354	71326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1923		1923	1674
Clients et comptes rattachés	269992		269992	324934
Autres créances	78613	7250	71363	61258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104867		104867	64486
Charges constatées d’avance	3142		3142	2583
TOTAL (II)	458537	7250	451287	454935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	590334	63693	526641	526261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20728			
Report à nouveau			-22464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32541		43192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103269		70728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471		476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9523		41092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153150		153280	
Dettes fiscales et sociales	175899		113694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32496		46158	
Produits constatés d’avance (2)	51833		100833	
TOTAL (IV)	423373		455533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	526641		526261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423373		455533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	471		476	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5055		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55600		
Total Immobilisations corporelles		66168		9145
Total Immobilisations financières		1345		
Total Général		128169		9145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5055
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5517	69795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1345
Total Général			5517	131796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5055			5055
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4429			4429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47358	5117	5517	46958
AMORTISSEMENTS Total Général	56843	5117	5517	56443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3334		3334	
Autres provisions pour dépréciation	5475	4754		10229
Total Provisions pour dépréciation	8809	4754	3334	10229
TOTAL GENERAL	8809	4754	3334	10229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1775	3334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1265	1265		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	269991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9667			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10955			
T. V. A.	18078			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11368			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28544			
Charges constatées d’avance	3141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	353012	353012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	471	471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153150	153150		
Personnel et comptes rattachés	52170	52170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63774	63774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57473	57473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2481	2481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9522	9522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32495	32495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51833	51833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	423372	423372		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10088		4240	
Location, charges locatives et de copropriété	49103		49285	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	129712		115753	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159219		136642	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	348121		305921	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7821		4998	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7821		4998	
Montant de la TVA. collectée	148445		137554	
Total TVA. déductible sur biens et services	42024		33550	
Effectif moyen du personnel	11		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		7