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BILAN V &O 2017 Siren 478156706				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	91470		91470	91470
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	70634	66301	4333	2742
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	162104	66301	95803	94212
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	86560		86560	116895
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	92974		92974	78275
Créances – Autres	11027		11027	9686
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77538		77538	85219
Caisse				
Charges constatées d’avance	618		618	1562
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	268717		268717	291637
Total général Actif	430821	630059		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			61500	61500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6150	6150
Réserves réglementées				
Autres réserves			49166	47650
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2930	1517
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			119746	116816
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3091	8242
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			203378	217298
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5532		
Autres dettes			38305	43493
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			244774	269033
Total général Passif			364520	385849
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1419	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2958	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	673952		630059	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18635		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	692587		630063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	470006		465263	
Variation de stock (marchandises)	30335		-11440	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2761		4248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1545			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72445		74875	
(dont taxe professionnelle)	1028			
Impôts, taxes et versements assimilés	1929		3467	
Rémunérations du personnel 	69953		62236	
Charges sociales	21814		11572	
Dotations aux amortissements	1367		1417	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17278		15769	
Total des charges d’exploitation	687886		627406	
Résultat d’exploitation	4701		2657	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	161		241	
Charges exceptionnelles	1610		900	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2930		1517	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	134962			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	99035			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1858	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			159146	
Total Immobilisations (Augmentations)			2958	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			134962	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			99035	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel