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BILAN URBA SUD CONCEPT 2021 Siren 478173388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	288875	98941	189935	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	288935	98941	189995	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2628404		2628404	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3415		3415	
Autres créances	20174		20174	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421451		421451	
Charges constatées d’avance	2700		2700	
TOTAL (II)	3076143		3076143	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3365078	98941	3266138	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	980700			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80279			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1101678			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1616422			
Emprunts et dettes financières divers (4)	221687			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281075			
Dettes fiscales et sociales	45276			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2164460			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3266138			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2084434			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1497307			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2198055		2198055	
Production vendue services	50000		50000	
Chiffres d’affaires nets	2248055		2248055	
				
Production stockée			523617	
Production immobilisée			15893	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			305	
Total des produits d’exploitation (I)			2787870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1962226	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			403965	
Impôts, taxes et versements assimilés			19091	
Salaires et traitements			148030	
Charges sociales			53946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			824	
Total des charges d’exploitation (II) 			2638102	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149767	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21818	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21818	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21818	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127949	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3638			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2975			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44696			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2788703			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2708424			
BENEFICE OU PERTE	80279			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		277707		24559
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		277767		24559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13390	288875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			13390	288935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62312	50019	13390	98941
AMORTISSEMENTS Total Général	62312	50019	13390	98941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3415	3415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20174	20174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2700	2700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26349	26289	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1497307	1497307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119115	39090	80025	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281075	281075		
Personnel et comptes rattachés	5903	5903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15812	15812		
Impôts sur les bénéfices	13104	13104		
T.V.A.	5899	5899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4558	4558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221687	221687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2164460	2084434	80025	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23140			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3660			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	297237			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103068			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	403965			
Taxe professionnelle	848			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18243			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19091			
Montant de la TVA. collectée	415735			
Total TVA. déductible sur biens et services	259940			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3