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BILAN TUBEST SAS 2021 Siren 478178890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	694065	674083	19981	98985
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	314399	279422	34977	31608
Fonds commercial	477837		477837	477837
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				1
Constructions	186158	150524	35634	75022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1019770	718411	301358	273265
Autres immobilisations corporelles	878198	741184	137013	165509
Immobilisations en cours				77216
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108667		108667	56442
TOTAL (I)	3729096	2563627	1165469	1305889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	574823		574823	701415
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2369393		2369393	2891197
Marchandises	2844744		2844744	3471233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3220979		3220979	2216988
Autres créances	87389		87389	347167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2727923		2727923	408698
Charges constatées d’avance	261944		261944	56660
TOTAL (II)	12087197		12087197	10093360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15816293	2563627	13252666	11399249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76752		76752	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1388352		1388352	
Report à nouveau	-176014		-186182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2012455		10167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5801546		3789090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2532266		3109049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80750		1174315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1581555		1102246	
Dettes fiscales et sociales	1052179		553707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2201241		1670086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7451120		7610159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13252666		11399249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9570437	880849	10451287	7668483
Production vendue biens	3583207	1199824	4783032	2949179
Production vendue services	29954	20721	50676	60505
Chiffres d’affaires nets	13183600	2101396	15284996	10678169
				
Production stockée			-521804	-111527
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			469613	109750
Autres produits			246	342
Total des produits d’exploitation (I)			15237052	10676734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5853011	4057877
Variation de stock (marchandises)			626489	133902
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2457543	1390550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			126592	27057
Autres achats et charges externes			3053164	2493681
Impôts, taxes et versements assimilés			146477	197658
Salaires et traitements			1633342	1450530
Charges sociales			655132	551810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189858	329948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12467	24088
Total des charges d’exploitation (II) 			14754078	10657105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			482974	19628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56050	50061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56050	50061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56050	-50061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426923	-30432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15520		16977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2800000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			79245	
Total des produits exceptionnels (VII)	2815520		96222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	738852		55622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77217			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25835			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	841904		55622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1973616		40600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	388084			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18052573		10772957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16040117		10762790	
BENEFICE OU PERTE	2012455		10167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		694065		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		787622		4615
Total Immobilisations corporelles		2865860		95652
Total Immobilisations financières		106443		52224
Total Général		4453990		152491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				694065
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				792237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			800169	2084127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158667
Total Général			800169	3729097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	595079	79005		674064
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278176	1246		279422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2274845	109608	774332	1610121
AMORTISSEMENTS Total Général	3148101	189859	774332	2563627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108667		108667	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3220979	3220979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84723	84723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2667	2667		
Charges constatées d’avance	261945	261945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3678981	3570314	108667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157977	157977		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2377416	555617	1821799	
Emprunts et dettes financières divers	80750	80750		
Fournisseurs et comptes rattachés	1581555	1581555		
Personnel et comptes rattachés	152387	152387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298841	298841		
Impôts sur les bénéfices	361946	361946		
T.V.A.	203915	203915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35093	35093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2201241	2201241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7451120	5629321	1821799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	346983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel