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BILAN TUBEST SAS 2020 Siren 478178890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	694065	595079	98985	248455
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	309784	278176	31608	28801
Fonds commercial	477837		477837	477837
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	983577	908554	75022	135692
Installations techniques, matériel et outillage industriels	936374	663108	273265	295593
Autres immobilisations corporelles	868691	703181	165509	200517
Immobilisations en cours	77216		77216	77216
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56442		56442	55862
TOTAL (I)	4453990	3148100	1305889	1569978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	701415		701415	728472
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2891197		2891197	3002724
Marchandises	3471233		3471233	3605135
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2216988		2216988	2639218
Autres créances	347167		347167	453211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408698		408698	13855
Charges constatées d’avance	56660		56660	54608
TOTAL (II)	10093360		10093360	10497224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14547350	3148100	11399249	12067202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76752		75955	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1388352		1373218	
Report à nouveau	-186182		-186182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10167		15930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			79245	
TOTAL (I)	3789090		3858168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3109049		1710356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1174315		2963920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1102246		1303714	
Dettes fiscales et sociales	554461		780796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1670086		1450246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7610159		8209034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11399249		12067202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6870937	797546	7668483	8655158
Production vendue biens	1910707	1038472	2949179	2771960
Production vendue services	22709	37796	60505	100383
Chiffres d’affaires nets	8804354	1873815	10678169	11527502
				
Production stockée			-111527	403138
Production immobilisée				79924
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109750	78022
Autres produits			342	328
Total des produits d’exploitation (I)			10676734	12088915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4057877	5237688
Variation de stock (marchandises)			133902	-483983
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1390550	1425217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27057	-97802
Autres achats et charges externes			2493681	2945424
Impôts, taxes et versements assimilés			197658	221511
Salaires et traitements			1450530	1587070
Charges sociales			551810	746031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329948	306665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24088	22939
Total des charges d’exploitation (II) 			10657105	11910764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19628	178150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50061	52955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50061	52955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50061	-52955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30432	125195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16977		27244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			208	
Reprises sur provisions et transferts de charges	79245			
Total des produits exceptionnels (VII)	96222		27452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55622		45522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			65887	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55622		111409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40600		-83957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			25308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10772957		12116367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10762790		12100437	
BENEFICE OU PERTE	10167		15930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		694065		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		784155		3467
Total Immobilisations corporelles		2804048		61812
Total Immobilisations financières		105863		580
Total Général		4388131		65859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				694065
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				787622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2865860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106443
Total Général				4453990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	445610	149470		595079
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	277516	660		278176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2095027	179819		2274845
AMORTISSEMENTS Total Général	2818153	329948		3148101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	79246		79246	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79246		79246	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			79246	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56443		56443	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2216988	2216988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3098	3098		
Impôts sur les bénéfices	25908	25908		
T. V. A.	61542	61542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6912	6912		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249707	249707		
Charges constatées d’avance	56660	56660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2677260	2620817	56443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	387776	387776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2722027	2110794	611232	
Emprunts et dettes financières divers	1174316	1174316		
Fournisseurs et comptes rattachés	1102246	1102246		
Personnel et comptes rattachés	132616	132616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307192	307192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99463	99463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14438	14438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1670086	1670086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7610160	6998927	611232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1860000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	410998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel