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BILAN TUBEST SAS 2018 Siren 478178890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	614141	316121	298019	420847
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303041	275910	27131	27131
Fonds commercial	477837		477837	477837
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	
Constructions	971543	763836	207706	279068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	691194	579770	111424	108925
Autres immobilisations corporelles	810650	593441	217208	251037
Immobilisations en cours	77216		77216	77216
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51445		51445	51445
TOTAL (I)	4047071	2529080	1517990	1743509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	630670		630670	988936
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2599586		2599586	2377268
Marchandises	3121152		3121152	2335916
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2387982	18877	2369105	2791672
Autres créances	683455		683455	946326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139120		139120	35994
Charges constatées d’avance	114526		114526	223144
TOTAL (II)	9676493	18877	9657616	9699257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13723564	2547958	11175606	11442766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75955		71584	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1373218		1290160	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186182		87429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13358			
TOTAL (I)	3776350		3949174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1982730		2070115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2036160		2551712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1027016		1195882	
Dettes fiscales et sociales	785877		564837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1567471		1110984	
Produits constatés d’avance (2)			58	
TOTAL (IV)	7399256		7493592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11175606		11442766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7443170	929965	8373136	7527319
Production vendue biens	1790513	1160323	2950836	2940099
Production vendue services	22864	47395	70260	75333
Chiffres d’affaires nets	9256548	2137684	11394233	10542752
				
Production stockée			222318	-153807
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1897
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57365	30210
Autres produits			293	327
Total des produits d’exploitation (I)			11675210	10421380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5410111	3951723
Variation de stock (marchandises)			-785236	-101012
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1067019	1318867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			358266	-47479
Autres achats et charges externes			2920316	2638231
Impôts, taxes et versements assimilés			166261	166617
Salaires et traitements			1436465	1437380
Charges sociales			592659	583851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281940	298687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1659
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23353	12306
Total des charges d’exploitation (II) 			11471158	10260834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204051	160545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58	879
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				826
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	1706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55349	51326
Différences négatives de change				2366
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55349	53692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55291	-51986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148760	108558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46404		1080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			114000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46404		115080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4546		78675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35009	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13358			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17904		113685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28500		1394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	363443		22524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11721673		10538167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11907855		10450737	
BENEFICE OU PERTE	-186182		87429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	54343		214616	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		614141		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		780879		
Total Immobilisations corporelles		2494183		57620
Total Immobilisations financières		101446		
Total Général		3990649		57620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				614141
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				780879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1200	2550605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101446
Total Général			1200	4047071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	193293	122828		316121
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275910			275910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1777936	159113		1937049
AMORTISSEMENTS Total Général	2247140	281941		2529081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13358
Total Provisions réglementées		13358		13358
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35871		16993	18878
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35871		16993	18878
TOTAL GENERAL	35871	13358	16993	32236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16993	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13358		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51446		51446	
Clients douteux ou litigieux	22619	22619		
Autres créances clients	2365364	2365364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	760	760		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82948	82948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4813	4813		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	594935	594935		
Charges constatées d’avance	114526	114526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3237410	3185965	51446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383535	383535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1599196	764852	834343	
Emprunts et dettes financières divers	2036160	2036160		
Fournisseurs et comptes rattachés	1027016	1027016		
Personnel et comptes rattachés	130033	130033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259170	259170		
Impôts sur les bénéfices	287451	287451		
T.V.A.	101072	101072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8152	8152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1567472	1567472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7399257	6564913	834343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1053491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39