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BILAN THELMA FILMS 2016 Siren 478162480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31110747	30185956	924790	1237260
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2715999	9905	2706093	1320795
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37421	20147	17274	22640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations	8500		8500	8500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29834		29834	21534
TOTAL (I)	33912501	30216009	3696492	2620730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7879		7879	85
Clients et comptes rattachés	786717		786717	445540
Autres créances	1416776		1416776	289425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92776		92776	197049
Charges constatées d’avance	2090		2090	4062
TOTAL (II)	2306239		2306239	936163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36218739	30216009	6002731	3556893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1475313		1425674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-255904		49638	
Subventions d’investissement	813526		767026	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2082435		2291838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	504750		416000	
TOTAL (II)	504750		416000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2281676		1554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	296374		483985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394588		67056	
Dettes fiscales et sociales	212154		146282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			100833	
Autres dettes	192002		59341	
Produits constatés d’avance (2)	38752			
TOTAL (IV)	3415546		849055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6002731		3556893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3415546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	908676			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	757393		757393	979498
Chiffres d’affaires nets	757393		757393	979498
				
Production stockée				
Production immobilisée			2006279	1406695
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6114	19734
Autres produits			8	181238
Total des produits d’exploitation (I)			2769793	2587160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			900973	903729
Impôts, taxes et versements assimilés			20892	10714
Salaires et traitements			856922	484768
Charges sociales			417998	243074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344690	766176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			606107	291692
Total des charges d’exploitation (II) 			3147583	2700159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-377789	-112998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9036	9601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9036	9601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9036	-9601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-386825	-122599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	792		111917	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55690		721780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56482		833697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133217		7493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	210657		40544	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			716665	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	343874		764702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-287392		68995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-418314		-103243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2826275		3420858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3082179		3371220	
BENEFICE OU PERTE	-255904		49638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1668		1668	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6114			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	124675			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36325		
Total Immobilisations financières		40034		
Total Général		32492049		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48334
Total Général				33912501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13685	6463		20147
AMORTISSEMENTS Total Général	29871319	344690		30216009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2243917	2205583	38334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	294374	294374		
Fournisseurs et comptes rattachés	394588	394588		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192002	192002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38752	38752		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3415546	3415546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13