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BILAN STRUCTURE 2018 Siren 478163967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32346	7824	24521	30991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	454210		454210	454210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	380		380	380
TOTAL (I)	487086	7824	479261	485731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7328		7328	30297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47259		47259	57237
Disponibilités				6337
Charges constatées d’avance	51		51	3
TOTAL (II)	54637		54637	93874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	541723	7824	533898	579605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	267545		244517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26052		23028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10924		6082	
TOTAL (I)	261217		282427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241456		289002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	648		403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6368		5419	
Dettes fiscales et sociales	24210		2354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272681		297177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	533898		579605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80770		56938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	359			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60000		60000	60000
Chiffres d’affaires nets	60000		60000	60000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			60316	60000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13222	18791
Impôts, taxes et versements assimilés			8979	4091
Salaires et traitements			48000	36500
Charges sociales			27857	20001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6469	1355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			104527	80738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44212	-20738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26003	50003
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			305	756
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26308	50758
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3306	3552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3306	3552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23001	47207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21210	26469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4842		4842	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4842		4842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4842		-3440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86623		112160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112676		89132	
BENEFICE OU PERTE	-26052		23028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	315			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27857		20001	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32346		
Total Immobilisations financières		454740		
Total Général		487086		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				454740
Total Général				487086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1355	6469		7824
AMORTISSEMENTS Total Général	1355	6469		7824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10924
Total Provisions réglementées	6082	4842		10924
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6082	4842		10924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4842		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	380		380	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1271	1271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6056	6056		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51	51		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7758	7378	380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1216	1216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240239	48328	191912	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6368	6368		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18019	18019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	566	566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5625	5625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	648	648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272681	80770	191912	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4916		12901	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8305		5890	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13222		18791	
Taxe professionnelle	539			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8440		4091	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8979		4091	
Montant de la TVA. collectée	12000		12280	
Total TVA. déductible sur biens et services	1500		2016	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel