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BILAN SOCIETE GERSOISE DE RESTAURATION DU PATRIMOINE 2019 Siren 478112691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	825	598	227	392
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	222203	103994	118209	95263
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1962877	1221547	741330	846984
Autres immobilisations corporelles	336939	183870	153068	260302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22		22	77
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	1970
TOTAL (I)	2524516	1510010	1014506	1204988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46631		46631	28618
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1814833	21094	1793738	1222797
Autres créances	69907		69907	139810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17013		17013	67013
Disponibilités	480890		480890	447732
Charges constatées d’avance	6885		6885	3893
TOTAL (II)	2436159	21094	2415064	1909863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4960673	1531104	3429569	3114850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1239899		1421898	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188115		112001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1728614		1540499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453462		600104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78791		80203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17600		21786	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458132		457820	
Dettes fiscales et sociales	386598		414437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	306373			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1700956		1574350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3429569		3114850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1351609		1099103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	52711		52711	45170
Production vendue services	4185048		4185048	4225707
Chiffres d’affaires nets	4237760		4237760	4270877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12202	3200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96327	50096
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			4346290	4324172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			326940	383712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18013	-17631
Autres achats et charges externes			2036373	2083629
Impôts, taxes et versements assimilés			32005	33463
Salaires et traitements			1125098	927663
Charges sociales			263809	250070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336204	292219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1244	63744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	213572
Total des charges d’exploitation (II) 			4103723	4230440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242568	93732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2219	8342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2219	8342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7276	8270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7276	8270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5057	72
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237511	93804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3989		34010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18060		15787	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22049		49797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14187		3680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26625		14993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40813		18672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18763		31124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30633		12927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4370559		4382311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4182444		4270309	
BENEFICE OU PERTE	188115		112001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	167381		172508	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		825		
Total Immobilisations corporelles		2474808	893928	
Total Immobilisations financières		2047	22	
Total Général		2477679	893950	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			846715	2522019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			397	1672
Total Général			847112	2524516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	433	165		598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1272258	336039	98886	1509412
AMORTISSEMENTS Total Général	1272692	336204	98886	1510010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69907	69907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1814833	1814833		
Charges constatées d’avance	6885	6885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1893274	1891624	1650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453462	121715	264299	67447
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458132	458132		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386598	386598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	385164	385164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1683355	1351609	264299	67447
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel