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BILAN SOCIETE GERSOISE DE RESTAURATION DU PATRIMOINE 2018 Siren 478112691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	825	433	392	557
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	167983	72720	95263	107441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1874800	1027816	846984	418072
Autres immobilisations corporelles	432025	171723	260302	220145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77		77	77
Prêts				
Autres immobilisations financières	1970		1970	1970
TOTAL (I)	2477679	1272692	1204988	748262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28618		28618	10987
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				77570
Clients et comptes rattachés	1286541	63744	1222797	811967
Autres créances	139810		139810	168382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	67013		67013	217013
Disponibilités	447732		447732	560705
Charges constatées d’avance	3893		3893	2042
TOTAL (II)	1973607	63744	1909863	1848665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1			
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4451285	1336436	3114850	2596927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1421898		1140169	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112001		281729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1540499		1428498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600104		302336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80203		114173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21786		107451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457820		222936	
Dettes fiscales et sociales	414437		410299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1574350		1168429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3114850		2596927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1099103		851093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	45170		45170	88196
Production vendue services	4218570	7137	4225707	2928364
Chiffres d’affaires nets	4263740	7137	4270877	3016561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3200	3439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50096	34457
Autres produits				14
Total des produits d’exploitation (I)			4324172	3054470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			383712	303906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17631	16704
Autres achats et charges externes			2083629	1128370
Impôts, taxes et versements assimilés			33463	16859
Salaires et traitements			927663	545587
Charges sociales			250070	292392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292219	194645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63744	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			213572	87562
Total des charges d’exploitation (II) 			4230440	2586026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93732	468444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2011	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8342	2708
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			8342	4718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8270	6446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			8270	6446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72	-1728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93804	466717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34010		598	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15787		16800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49797		17398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3680		68337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14993		19639	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18672		87976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31124		-70578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12927		114409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4382311		3076587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4270309		2794857	
BENEFICE OU PERTE	112001		281729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	172508		41826	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			21965	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		825		
Total Immobilisations corporelles		1753933		
Total Immobilisations financières		2047		
Total Général		1756804		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2474808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2047
Total Général				2477679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	268	165		433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1008274	292054	28071	1272258
AMORTISSEMENTS Total Général	1008543	292219	28071	1272692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1970		1970	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1286541	1286541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	139810	139810		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3893	3893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1432214	1430244	1970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600104	146643	375936	77526
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457820	457820		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	414437	414437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80203	80203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1552565	1099103	375936	77526
Emprunts souscrits en cours d’exercice	429000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38		25