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BILAN SOCIETE GERSOISE DE RESTAURATION DU PATRIMOINE 2016 Siren 478112691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	665	665		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	825	103	721	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	167982	48364	119618	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1094098	682264	411834	
Autres immobilisations corporelles	307600	96788	210811	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1970		1970	
TOTAL (I)	1573218	828185	745032	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27691		27691	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	621		621	
Clients et comptes rattachés	540040		540040	
Autres créances	135755		135755	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	217012		217012	
Disponibilités	244857		244857	
Charges constatées d’avance	8695		8695	
TOTAL (II)	1174673		1174673	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2747892	828185	1919706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1018133			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122034			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1146768			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270754			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17619			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29821			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245496			
Dettes fiscales et sociales	209245			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	772937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1919706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551225			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	32241		32241	
Production vendue services	2493398		2493398	
Chiffres d’affaires nets	2525639		2525639	
				
Production stockée				
Production immobilisée			19089	
Subventions d’exploitation			2916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27930	
Autres produits			2187	
Total des produits d’exploitation (I)			2577764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			358998	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3386	
Autres achats et charges externes			981499	
Impôts, taxes et versements assimilés			13471	
Salaires et traitements			590206	
Charges sociales			310316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1583	
Total des charges d’exploitation (II) 			2409654	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168109	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11841	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3931	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15772	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5372	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5372	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10399	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178509	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9816			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39055			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30519			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2606637			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2484602			
BENEFICE OU PERTE	122034			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76571			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11175			
Renvois : Transfert de charges	27930			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		665		
Total Immobilisations corporelles		1179931		
Total Immobilisations financières		2047		
Total Général		1182643		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1569682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2047
Total Général				1573218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	484	284		768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	704009	149908	26500	827418
AMORTISSEMENTS Total Général	704493	150192	26500	828186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1970			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	686461	684491	1970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	270755	78864	191891	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	577	577		
Fournisseurs et comptes rattachés	245497	245497		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17042	17042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	743116	551225	191891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	174297			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114115			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel