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BILAN SINEO 2021 Siren 478104342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4612	1978	2635	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61052	12250	48802	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	365		365	
TOTAL (I)	66029	14228	51802	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271		271	
Autres créances	251513	124846	126667	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	208		208	
Disponibilités	5558		5558	
Charges constatées d’avance	217		217	
TOTAL (II)	257767	124846	132921	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	323796	139074	184722	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	31500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4421			
Report à nouveau	-243940			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80599			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-124270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11866			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11866			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40			
Emprunts et dettes financières divers (4)	289020			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2620			
Dettes fiscales et sociales	3197			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	297127			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	184722			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297127			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20076		20076	
Chiffres d’affaires nets	20076		20076	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68868	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			88961	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34492	
Impôts, taxes et versements assimilés			313	
Salaires et traitements			29591	
Charges sociales			10569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			407	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			75381	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13581	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2837	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92837	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4300	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4300	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88537	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102117	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	208			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21690			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21726			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21518			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182006			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101407			
BENEFICE OU PERTE	80599			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7964		2333
Total Immobilisations financières		57417		4000
Total Général		65381		6333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5684	4612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61417
Total Général			5684	66029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7255	407	5684	1978
AMORTISSEMENTS Total Général	7255	407	5684	1978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11866
Total Provisions pour risques et charges	72905		61039	11866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	255		255	
Autres provisions pour dépréciation	103156	21690		124846
Total Provisions pour dépréciation	115661	21690	255	137096
TOTAL GENERAL	188566	21690	61294	148962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			61294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21690		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	365		365	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271	271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	216	216		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	656	656		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4601	4601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	245988	245988		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53	53		
Charges constatées d’avance	217	217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252366	252001	365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2620	2620		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3103	3103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94	94		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	289020	289020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2250	2250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	297127	297127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2639			
Personnel extérieur à l’entreprise	7732			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6946			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17176			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34492			
Taxe professionnelle	-240			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	553			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	313			
Montant de la TVA. collectée	3374			
Total TVA. déductible sur biens et services	5307			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1