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BILAN SELARL DES CHIRURGIEN DENTISTES DU DR DUGNE 2018 Siren 478151707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1290	1290		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	416535		416535	416535
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41198	31395	9803	8263
Autres immobilisations corporelles	81878	48939	32940	44625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	542401	81624	460778	470922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	35164		35164	21538
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54931		54931	53929
Autres créances	8599		8599	25752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56741		56741	88322
Charges constatées d’avance	19433		19433	23066
TOTAL (II)	174868		174868	212607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	717270	81624	635646	683530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208000		248000	
Report à nouveau	48		654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7662		6113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545710		584767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23766		31380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3940		2534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42378		36579	
Dettes fiscales et sociales	19843		28261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9		9	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89936		98763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	635646		683530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73779		75016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			124	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	858221		858221	877012
Chiffres d’affaires nets	858221		858221	877012
				
Production stockée			13626	2911
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23	248
Total des produits d’exploitation (I)			871870	880171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			213627	218518
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			836	744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66580	68964
Impôts, taxes et versements assimilés			42125	26254
Salaires et traitements			493584	514737
Charges sociales			25596	25612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15111	17040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142	86
Total des charges d’exploitation (II) 			857601	871954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14269	8217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			383	481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			383	481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-383	-481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13886	7736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	476		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3668			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4144		145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4144		-145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2079		1478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871870		880171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	864208		874058	
BENEFICE OU PERTE	7662		6113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11107		5737	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	119		84	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417825		
Total Immobilisations corporelles		119002		8634
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		538327		8634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				417825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4560	123076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			4560	542401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1290			1290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66115	15111	892	80334
AMORTISSEMENTS Total Général	67405	15111	892	81624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54931	54931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41	41		
Impôts sur les bénéfices	6904	6904		
T. V. A.	1452	1452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202	202		
Charges constatées d’avance	19433	19433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84463	84463		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23747	7590	16157	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42378	42378		
Personnel et comptes rattachés	8522	8522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7130	7130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4192	4192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3940	3940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9	9		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89936	73779	16157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	46719			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	785			
Location, charges locatives et de copropriété	20502		19099	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7781		8587	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37513		41278	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66580		68964	
Taxe professionnelle	1226		923	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40899		25331	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42125		26254	
Montant de la TVA. collectée	7587		14715	
Total TVA. déductible sur biens et services	2170		3507	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2