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BILAN SARL GEHINA 2018 Siren 478172703				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	158000		158000	158000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16888	16425	463	629
Immobilisations financières	75		75	75
Total Actif Immobilisé	174963	16425	158538	158704
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	840		840	908
Stock marchandises	2105		2105	1257
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	959
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1928		1928	1562
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	745		745	587
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6118		6118	5273
Total général Actif	181081	6152		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			129140	114092
Résultat de l’exercice			9658	15048
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			147598	137940
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4321	15162
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9771	6525
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			2967	4350
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17059	26038
Total général Passif			164656	163978
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5866		6152	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	78984		80148	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	95		1292	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84944		87592	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4042		3245	
Variation de stock (marchandises)	-848		1368	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3248		1753	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	68		-309	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25602		24594	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2949		2683	
Rémunérations du personnel 	24013		22559	
Charges sociales	12942		12077	
Dotations aux amortissements	166		166	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	643		19	
Total des charges d’exploitation	72826		68155	
Résultat d’exploitation	12118		19437	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	667			
Charges financières	1121		1816	
Charges exceptionnelles	258		20	
Impôts sur les bénéfices	1750		2555	
Bénéfice ou perte	9658		15048	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16533			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4326			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			174963	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16533	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4326	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel