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BILAN PHARMACIE DU VILLAGE 2016 Siren 478172992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	790	565	225	
Fonds commercial	2018827		2018827	2018827
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17038	11303	5734	6812
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8106	8097	9	127
Autres immobilisations corporelles	492209	479581	12628	44984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1339917		1339917	1339917
Créances rattachées à des participations	133585		133585	131111
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50199		50199	50195
TOTAL (I)	4060671	499547	3561125	3591973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	352071		352071	347364
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32784		32784	44558
Autres créances	105362		105362	45964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	481		481	133
Disponibilités	21391		21391	131977
Charges constatées d’avance	73170		73170	1026
TOTAL (II)	585259		585259	571021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4645930	499547	4146384	4162994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25348		25400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26099		26099	
Report à nouveau	35106		52147	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25335		-3149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53799		50477	
TOTAL (I)	119017		154973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2225194		2127845	
Autres emprunts obligataires	226800		216877	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1094118		1275308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7354		3961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307531		280986	
Dettes fiscales et sociales	81576		98190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1068			
Autres dettes	83727		4856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4027367		4008022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4146384		4162994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4027367		604184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35001		42837	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3191256		3191256	3190173
Production vendue biens				
Production vendue services	43954		43954	50816
Chiffres d’affaires nets	3235210		3235210	3240989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13074	12909
Total des produits d’exploitation (I)			3248284	3253898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2175372	2201155
Variation de stock (marchandises)			-4707	-29347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273552	258874
Impôts, taxes et versements assimilés			21179	11240
Salaires et traitements			360374	348513
Charges sociales			120612	128787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37642	48819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2984022	2968041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264261	285857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2474	2624
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36	
Autres intérêts et produits assimilés			188	390
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2698	3014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			287669	273190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287669	273190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-284971	-270176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20710	15682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18170		9152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18170		9152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19474		21343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3322		6641	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22796		27984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4626		-18831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3269151		3266065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3294487		3269215	
BENEFICE OU PERTE	-25335		-3149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24485		35604	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2018827		790
Total Immobilisations corporelles		518828		3525
Total Immobilisations financières		1521223		2478
Total Général		4058878		6793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2019617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	517353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1523701
Total Général			5000	4060671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		565		565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466905	37077	5000	498982
AMORTISSEMENTS Total Général	466905	37642	5000	499547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50477
Total Provisions réglementées	50477	3322		53799
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				4
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50477	3322		53799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3322		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	133585	133535		
Prêts				
Autres immobilisations financières	50199			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14321			
T. V. A.	12428			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7897			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70716			
Charges constatées d’avance	73170			
TOTAL ETAT DES CREANCES	395100	344901	50199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2225194	2225194		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	226800	226800		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35001	35001		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1059117	1059117		
Emprunts et dettes financières divers	2354	2354		
Fournisseurs et comptes rattachés	307531	307531		
Personnel et comptes rattachés	16823	16823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47249	47249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12803	12803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4702	4702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1068	1068		
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83727	83727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4027367	4027367		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	183943			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185			
Location, charges locatives et de copropriété	69041		74502	
Personnel extérieur à l’entreprise	45643		56012	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110763		78807	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47920		49552	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	273552		258874	
Taxe professionnelle	6356		6618	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14823		4622	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21179		11240	
Montant de la TVA. collectée	253544		262579	
Total TVA. déductible sur biens et services	205435		212941	
Effectif moyen du personnel	9		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		7