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BILAN PFERTZEL SAS 2018 Siren 478185630				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	58500		58500	58500
Immobilisations incorporelles – Autres	2500	2500		
Immobilisations corporelles	452923	192979	259944	248388
Immobilisations financières	1372		1372	1372
Total Actif Immobilisé	515295	195479	319816	308260
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6417		6417	6104
Stock marchandises	6107		6107	8199
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7178		7178	10190
Créances – Autres	18442		18442	14133
Valeurs mobilières de placement	495		495	22500
Disponibilités	61975		61975	78295
Caisse				
Charges constatées d’avance				479
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100614		100614	139901
Total général Actif	615909	756494		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			38781	28793
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-15491	9987
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32090	47581
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			239554	244738
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			93547	99803
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1329		
Autres dettes			55239	56039
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			388340	400580
Total général Passif			420430	448161
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			199937	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43635	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	709299		756494	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6295		1000	
Autres produits	4007		1876	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	719601		759370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	355451		385344	
Variation de stock (marchandises)	2092		-5223	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13155		15040	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-313		-4616	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90636		92616	
(dont taxe professionnelle)	1363			
Impôts, taxes et versements assimilés	4318		4240	
Rémunérations du personnel 	177907		186971	
Charges sociales	55533		51908	
Dotations aux amortissements	32079		29673	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	147		4	
Total des charges d’exploitation	731003		755957	
Résultat d’exploitation	-11402		3413	
Produits financiers	446		296	
Produits exceptionnels			20482	
Charges financières	4534		7662	
Charges exceptionnelles			6542	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15491		9987	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel