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BILAN OPTIQUE STOCK 2021 Siren 478166846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1169	1169		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1253	888	365	
Autres immobilisations corporelles	41721	30936	10785	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2335		2335	
TOTAL (I)	46558	32993	13565	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133674		133674	
Avances et acomptes versés sur commandes	4800		4800	
Clients et comptes rattachés	137288		137288	
Autres créances	22735		22735	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20013		20013	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	318510		318510	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	365067	32993	332074	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	159			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23978			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32938			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153773			
Emprunts et dettes financières divers (4)	158			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129515			
Dettes fiscales et sociales	15691			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299137			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	332074			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197795			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26569			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	334811		334811	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	334811		334811	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3551	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			338369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170686	
Variation de stock (marchandises)			-7971	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74010	
Impôts, taxes et versements assimilés			1869	
Salaires et traitements			33977	
Charges sociales			15348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2997	
Total des charges d’exploitation (II) 			293252	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45117	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7280	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7280	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7279	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37838	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12339			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12387			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9387			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4473			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341370			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317391			
BENEFICE OU PERTE	23978			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7244			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1169		
Total Immobilisations corporelles		65878		8143
Total Immobilisations financières		2415		
Total Général		69462		8143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31047	42973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2415
Total Général			31047	46558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1169			1169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48149	2382	18708	31824
AMORTISSEMENTS Total Général	49319	2382	18708	32993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2335		2335	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137288	137288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1322	1322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21413	21413		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	162358	160023	2335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26569	26569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127204	25862	101342	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129515	129515		
Personnel et comptes rattachés	751	751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10696	10696		
Impôts sur les bénéfices	1226	1226		
T.V.A.	2593	2593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	425	425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158	158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299137	197795	101342	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	23300			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19822			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4128			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50060			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74010			
Taxe professionnelle	499			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1370			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1869			
Montant de la TVA. collectée	68562			
Total TVA. déductible sur biens et services	38871			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel