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BILAN MARKHOR INVEST 2020 Siren 478198237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				2284000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	159000		159000	
Constructions	371000	1499	369500	4591
Installations techniques, matériel et outillage industriels				5658
Autres immobilisations corporelles				19613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1827		1827	1827
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				6340
TOTAL (I)	531827	1499	530327	2322031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				260438
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4619		4619	20589
Autres créances	1163539		1163539	84972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1004		1004	1004
Disponibilités	806462		806462	88472
Charges constatées d’avance				7042
TOTAL (II)	1975625		1975625	462519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2507452	1499	2505952	2784550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1477257		1274172	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206022		203085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1791280		1585257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208439		319995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	479247		554319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7306		246052	
Dettes fiscales et sociales	18785		78002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	893		923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714672		1199292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2505952		2784550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2488718		2488718	2901927
Production vendue biens				
Production vendue services	37985		37985	42524
Chiffres d’affaires nets	2526704		2526704	2944452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43652	20737
Autres produits			6421	537
Total des produits d’exploitation (I)			2576777	2965727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1746996	2159836
Variation de stock (marchandises)			124599	-21015
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			476	156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109299	113427
Impôts, taxes et versements assimilés			13976	16821
Salaires et traitements			262319	286254
Charges sociales			103805	110027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8402	8491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29921	5010
Total des charges d’exploitation (II) 			2399797	2680087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176980	285640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9107	15199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9107	15199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9022	-15152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167957	270487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3660	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2428118			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2428118		3660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	283		28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2315988			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	544			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2316816		28	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111301		3631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73237		71034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5004981		2969434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4798959		2766349	
BENEFICE OU PERTE	206022		203085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2284447		
Total Immobilisations corporelles		474455		533747
Total Immobilisations financières		8167		
Total Général		2767070		533747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2284447	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			478203	530000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6340	1827
Total Général			2768991	531827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	447		447	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444592	8946	452039	1499
AMORTISSEMENTS Total Général	445039	8946	452486	1499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38736		38736	
Sur comptes clients	2750		2750	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41486		41486	
TOTAL GENERAL	41486		41486	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41486	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4619	4619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65	65		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3868	3868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1644	1644		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1157962	1157962		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1168158	1168158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188	188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208251	123244	85007	
Emprunts et dettes financières divers	22	22		
Fournisseurs et comptes rattachés	7306	7306		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8648	8648		
Impôts sur les bénéfices	2202	2202		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7935	7935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	479224	479224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	893	893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714672	629664	85007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel