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BILAN MAISON CRE'ACTUEL 2018 Siren 478161979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58208	58208		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4829	4829		
Autres immobilisations corporelles	144607	91065	53543	64637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7576		7576	7576
TOTAL (I)	215220	154101	61119	72213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4918		4918	3149
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	223		223	216
Clients et comptes rattachés	3864169	16869	3847300	5017782
Autres créances	606095		606095	874184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334518		334518	231771
Charges constatées d’avance	11900		11900	14188
TOTAL (II)	4821823	16869	4804954	6141291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5037042	170970	4866073	6213504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241643		204443	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153660		147200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505303		461643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	797		754	
Emprunts et dettes financières divers (4)			272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2685565		3577339	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717551		973789	
Dettes fiscales et sociales	825610		1064003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14177		9993	
Produits constatés d’avance (2)	72070		80711	
TOTAL (IV)	4315770		5706861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4866073		6213504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4315770		5706861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	797		754	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5773436		5773436	6120850
Chiffres d’affaires nets	5773436		5773436	6120850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3122	4161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38525	25446
Autres produits			124	69
Total des produits d’exploitation (I)			5815207	6150526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11668	8657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1769	-2177
Autres achats et charges externes			5039247	5303910
Impôts, taxes et versements assimilés			19286	16130
Salaires et traitements			364531	350586
Charges sociales			202087	186803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12635	13677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24164	12577
Total des charges d’exploitation (II) 			5671848	5906175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143359	244351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			427	427
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13120	9261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13547	9688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3184	3639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3184	3639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10363	6049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153722	250401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75388		1481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12515			
Total des produits exceptionnels (VII)	87903		5481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37215		46514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37215		50514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50688		-45033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50750		58168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5916656		6165695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5762996		6018495	
BENEFICE OU PERTE	153660		147200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68770		
Total Immobilisations corporelles		157474		1540
Total Immobilisations financières		7576		
Total Général		233820		1540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10562	58208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9578	149436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7576
Total Général			20140	215220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68770		10562	58208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92836	12635	9578	95893
AMORTISSEMENTS Total Général	161606	12635	20140	154101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	45000			45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49172		32303	16869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49172		32303	16869
TOTAL GENERAL	94172		32303	61869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			32303	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7576	7576		
Clients douteux ou litigieux	33929	33929		
Autres créances clients	3830240	3830240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20734	20734		
T. V. A.	535060	535060		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1712	1712		
Groupe et associés	427	427		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48162	48162		
Charges constatées d’avance	11900	11900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4489740	4489740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	797	797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	717551	717551		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46141	46141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	771751	771751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7718	7718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14177	14177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72070	72070		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1630205	1630205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel