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BILAN MAISON CRE'ACTUEL 2016 Siren 478161979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68770	67333	1437	3150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4829	4829		
Autres immobilisations corporelles	151325	75767	75557	67175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11576		11576	11561
TOTAL (I)	236499	147929	88570	81886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	972		972	1899
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	110		110	133
Clients et comptes rattachés	3948806	56994	3891812	5418201
Autres créances	843808		843808	1483178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271450		271450	300228
Charges constatées d’avance	17982		17982	28497
TOTAL (II)	5083129	56994	5026135	7232135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5319629	204923	5114705	7314021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91489		270063	
Report à nouveau			-177999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112954		199426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314443		401489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		9770	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		9770	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7206		19871	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2568094		3515339	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1139370		1975569	
Dettes fiscales et sociales	965257		1310915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15391		7759	
Produits constatés d’avance (2)	59944		73308	
TOTAL (IV)	4755262		6902762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5114705		7314021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4755262		6896278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	716		736	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6089810		6089810	7982225
Chiffres d’affaires nets	6089810		6089810	7982225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2555	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46328	24034
Autres produits			1	108
Total des produits d’exploitation (I)			6138695	8006366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6315	2410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			926	11973
Autres achats et charges externes			5314556	7236618
Impôts, taxes et versements assimilés			14782	22605
Salaires et traitements			295451	349732
Charges sociales			149587	183473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18751	10636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31456	86608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1500
Autres charges			46514	9068
Total des charges d’exploitation (II) 			5878337	7914624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260358	91743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3268	10421
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3268	11180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2775	3457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2775	3457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			493	7723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260851	99466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5900		39777	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14881		197275	
Reprises sur provisions et transferts de charges	94476		13516	
Total des produits exceptionnels (VII)	115256		250568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155738		129162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14292		17895	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215030		147058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99774		103510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48123		3550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6257219		8268114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6144265		8068688	
BENEFICE OU PERTE	112954		199426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2199		4847	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65056		15710
Total Immobilisations corporelles		134688		24002
Total Immobilisations financières		11561		15
Total Général		211305		39727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11996	68770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2537	156153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11576
Total Général			14533	236499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61906	5460	33	67333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67513	13291	209	80596
AMORTISSEMENTS Total Général	129419	18751	241	147929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	9770	45000	9770	45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69668	31456	44130	56994
Autres provisions pour dépréciation	84706		84706	
Total Provisions pour dépréciation	154374	31456	128836	56994
TOTAL GENERAL	164144	76456	138606	101994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31456	44130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45000	94476	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11576	11576		
Clients douteux ou litigieux	105972			
Autres créances clients	3842834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5406			
T. V. A.	558026			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2768			
Groupe et associés	31705			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245904			
Charges constatées d’avance	17982			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4822173	4822173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	723	723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6483	6483		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1139370	1139370		
Personnel et comptes rattachés	1775	1775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29960	29960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	923442	923442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10079	10079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15391	15391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59944	59944		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2187168	2187168		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4708267		6203265	
Location, charges locatives et de copropriété	73872		134391	
Personnel extérieur à l’entreprise	37200		54560	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59501		73970	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1710		29476	
Autres comptes	434007		740956	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5314556		7236618	
Taxe professionnelle	11332		14935	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3450		7670	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14782		22605	
Montant de la TVA. collectée	1211849		1593454	
Total TVA. déductible sur biens et services	1223723		1425487	
Effectif moyen du personnel	9		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		12