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BILAN JOURNAL DU GOLF 2017 Siren 478101959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153337	148518	4820	4819
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18704	14345	4360	3199
Autres immobilisations corporelles	72122	71795	326	1120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				300
Prêts	1849		1849	1849
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	246312	234658	11655	11288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15162	15162		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	571817	19044	552773	611329
Autres créances	585703		585703	471158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				101
Charges constatées d’avance	550		550	35820
TOTAL (II)	1173232	34206	1139026	1118409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1419545	268864	1150681	1129698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2729770		-2453309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-189531		-276461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2878601		-2689070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20399		13132	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20399		13132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	998			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469482		339449	
Dettes fiscales et sociales	300083		252232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3205698		3213954	
Produits constatés d’avance (2)	32623			
TOTAL (IV)	4008883		3805635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1150681		1129698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4008883		3805635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4304		4304	5884
Production vendue biens				
Production vendue services	1738650		1738650	1731860
Chiffres d’affaires nets	1742953		1742953	1737744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9456	81090
Autres produits			101046	116192
Total des produits d’exploitation (I)			1853455	1935028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-14338	8191
Variation de stock (marchandises)				18388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1232473	1345974
Impôts, taxes et versements assimilés			29617	36328
Salaires et traitements			543565	573049
Charges sociales			153182	170163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5236	6558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8235	6529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9080	3038
Autres charges			73135	17880
Total des charges d’exploitation (II) 			2040185	2186102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186730	-251074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3510	5389
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5819	7260
Différences négatives de change			33	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5852	7260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5846	-7260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189066	-252946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			45000	
Total des produits exceptionnels (VII)			45000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	465		1073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60641	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	465		68514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-465		-23514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1856971		1985417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2046502		2261878	
BENEFICE OU PERTE	-189531		-276461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		85000		6000
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		240000		6000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				246000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81000	5000		86000
AMORTISSEMENTS Total Général	81000	5000		86000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13000	9000	2000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18000	8000	8000	19000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18000	8000	8000	19000
TOTAL GENERAL	31000	17000	10000	39000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23000			
Autres créances clients	441000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	93000			
T. V. A.	56000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	108000			
Groupe et associés	398000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1166000	1166000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	469000	469000		
Personnel et comptes rattachés	47000	47000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74000	74000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174000	174000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6000	6000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3206000	3206000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3976000	3976000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12