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BILAN JOSEPH 2014 Siren 478181381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115000		115000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32923	26894	6028	
Autres immobilisations corporelles	72690	57682	15008	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10620		10620	
TOTAL (I)	231233	84576	146656	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8504		8504	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62165		62165	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66128		66128	
Autres créances	36616		36616	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54576		54576	
Charges constatées d’avance	2148		2148	
TOTAL (II)	230138		230138	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	461370	84576	376794	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	137672			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7447			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153504			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4265			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29952			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13560			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111568			
Dettes fiscales et sociales	38944			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223290			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376794			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179778			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3827			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1304939	55571	1360510	
Production vendue biens	303165		303165	
Production vendue services	219861		219861	
Chiffres d’affaires nets	1827965	55571	1883536	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1883536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1270952	
Variation de stock (marchandises)			39750	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233165	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-445	
Autres achats et charges externes			152560	
Impôts, taxes et versements assimilés			13241	
Salaires et traitements			124860	
Charges sociales			25120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1868863	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14673	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9412	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9412	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9412	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5261	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6269			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3982			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3982			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2287			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1889805			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1882358			
BENEFICE OU PERTE	7447			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10851		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119600		
Total Immobilisations corporelles		105612		
Total Immobilisations financières		8475		2146
Total Général		244538		2146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			10851	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4600	115000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10620
Total Général			15451	231233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10851		10851	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4600		4600	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74915	9661		84576
AMORTISSEMENTS Total Général	90366	9661	15451	84576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10620			
Clients douteux ou litigieux	233			
Autres créances clients	65895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9720			
T. V. A.	26896			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115513	104893	10620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3827	3827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	439	439		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111568	111568		
Personnel et comptes rattachés	17608	17608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15249	15249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3665	3665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2422	2422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29952		29952	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25000	25000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209730	179778	29952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49817			
Location, charges locatives et de copropriété	49364			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15725			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37654			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152560			
Taxe professionnelle	5884			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7357			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13241			
Montant de la TVA. collectée	354967			
Total TVA. déductible sur biens et services	329068			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7